태원물산 · 공시 수치·계산 근거

근거 식별자 Cdbb74dbdd75a11d2848d0989

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1. 사업의 개요
가. 개요
1)IP사업
당사의 IP 사업은 국내외 콘텐츠 기업으로부터 캐릭터 및 콘텐츠 IP 사용권을 확보하고, 이를 활용하여 캐릭터 인형과 굿즈를 기획·제작·유통하거나 전시 및 러닝 이벤트 등 오프라인 행사를 개최하는 사업입니다. 당사는 2025년 유니버설 스튜디오와의 캐릭터 IP 라이선스 계약을 시작으로 다양한 글로벌 IP를 활용한 캐릭터 인형 및 굿즈의 제작·유통 사업을 전개하고 있습니다. 또한 「월리를 찾아라」 IP를 활용한 체험형 전시를 개최하는 등 IP 기반 오프라인 콘텐츠 사업을 진행하였습니다. 2026년 7월에는 워너브라더스의 대표 IP인 해리포터에 대한 사용 라이선스 계약을 체결하였습니다. 이를 통해 해리포터 IP를 활용한 러닝 이벤트 개최 및 관련 굿즈의 개발·제작·판매 권리를 확보하였으며, 향후 IP 기반 러닝 이벤트 분야로 사업 영역을 확대할 계획입니다.* IP(Intellectual Property, 지적 재산권) 2)식품사업 냉동디저트 전문 브랜드 사몬타나를 독점 수입하여 국내 다양한 식품유통기업들에게 공급하고 있으며, 국내 유명 브랜드의 상표권을 활용한 냉동간편식(국탕류, 장조림)제품을 OEM 생산하여 온라인과 오프라인을 통해 판매하고 있습니다. 식품사업 카테고리 확장을 위해 유제품(유분말, 블럭치즈 등)을 수입하여 국내 유제품 제조사에 공급하고 있고 냉동수산물(랍스터 등) 유통 사업을 진행 하고 있습니다.. 3)자동차부품 사업 워터펌프를 비롯한 엔진주변부품 등을 대우자동차에 공급을 시작으로 현재는 한국GM에 워터펌프, T/M용 Piston, 기타부품과 북미에 직수출 품목인 오토미션 부품 및 산업용 기계장비업체인 HD건설기계에 산업용엔진 워터펌프 등을 공급하고 있습니다.
| 구 분
| 주요제품(상품)
| 주요거래처
| IP사업
| IP를 이용한 인형, 문구류, 의류, 모바일 악세사리, 지류, 생활용품 굿즈 등
| 당사 전시회 개최,인형 도매업체 등
| 식품사업
| 사몬타나 젤라또(아이스크림),국탕류, 유제품(유분말, 치즈블럭), 냉동수산물
| 롯데마트, 배달의 민족,쿠팡, 컬리, 외식업체, 유제품제조사 등
| 자동차부품사업
| 자동차용 워터펌프산업용엔진 워터펌프Piston(오토미션 부품)기타부품
| 한국GM,HD건설기계 外
나. 영업개황 IP사업부문의 신규매출 발생과 식품사업부문의 매출 증가에 따라 IP와 식품사업의 매출은 전반기 대비 2,187만원(68.4%) 증가한 5,383백만원, 자동차부품사업부문 역시 전반기 대비 194백만원(5.5%) 증가한 3,694백만원을 기록하였습니다. 이에 따라 당반기 총매출은 전반기 대비 2,381백만원(35.5%) 증가한 9,077백만원을 달성하였습니다. 전동기 대비 매출원가 및 판매비와 관리비 증가에 따라 영업손실은 증가 하였으며, 금융수익 감소에 따라 당기순손실은 357백만원입니다.
2. 주요 제품 및 서비스
가. 주요제품 및 상품 각 제품(상품)별 매출액 및 총 매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다.
| (단위 : 백만원, %)
| 사업부문
| 구체적용도
| 매출액
| 비율
| IP사업
| 인형 및 잡화류
| 299
| 3.3
| 전시용역
| 478
| 5.3
| 식품사업
| 식품류外
| 4,222
| 46.5
| 유제품류
| 384
| 4.2
| 자동차부품사업
| 워터펌프
| 2,186
| 24.1
| Piston(T/M 부품)
| 1,378
| 15.2
| 기타자동차부품
| 130
| 1.4
| 합 계

근거 식별자 Cc9cf95aef0d7a726cbe3e2e9

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당사의 자동차부품 사업부문은 신규아이템 발굴 및 지속적인 원가절감을 위한 노력을 경주하고 있으나 주요 매출처인 한국 GM의 2023년 스파크 단종 및 트랙스 크로스오버 등 신차에 탑재되는 당사 주요 생산품인 워터펌프의 미채택에 따라 매출이 감소되고 있습니다. 한국GM의 창원공장 소형 CUV의 판매실적 호조에 따라 오토미션부품의 국내매출액은 증가추세를 보이고 있으나 GM북미 미션공장에 수출중인 당사 미션부품은 미국내 내수부진 및 GM의 대남미수출량 감소로 전년 대비 수출물량이 감소세로 전환되었고 HD건설기계 건설기계부문 수요둔화에 따른 생산량 감소와 더불어 수익성이 크게 개선되지 못하고 있는 상황입니다.
3) 경기변동의 특성
자동차부품산업 역시 자동차산업과 연동되어 경기 민감도가 높은 수준으로 나타나고 있습니다. 신차 판매가 아닌 차량 운행대수와 상관관계가 높은 A/S부문이 관련 위험을 일부 완화 시키고 있으나, 전체 매출에서 차지하는 비중이 높지 않아 그 영향은 제한적입니다. 자동차는 고가의 내구 소비재로서 경기호황 시에는 소득 수준의 상승으로 수요 증가와 수요의 고급화 경향을 띄는 반면, 경기침체로 소득수준이 낮아지면 구매력 감소와 경차 구입 등 경제성을 위주로 한 구매패턴을 보이는 등 경기변동에 민감한 영향을 받는 특징이 있습니다. 자동차 산업은 계절별 소비량의 변동이 크지 않은 편이나, 겨울철, 여름 휴가철과 같은 비수기는 존재하는 특징이 있습니다.
4) 경쟁요소
자동차부품산업은 완성차업체와 부품 공급계약을 맺어 사업을 영위하며 신규차종 또는 엔진의 개발과 함께 관련업체간에 부품개발이 이루어져 부품을 생산 납품하는 체제이므로 신규업체의 독자적인 시장진입이 용이하지 않습니다. 또한, 부품업체의 대형화 및 모듈화가 진전되는 등 경쟁이 심화되고 있고 환경 및 안전규제와 연비향상에 대한 각국 정부의 규제가 강화되면서 하이브리드 자동차, 전기자동차, 수소전기자동차 등의 그린카 추세에 따른 친환경적인 부품의 개발뿐만 아니라 글로벌 생산, 완성차의 수입, 조달체계의 구축 및 가격경쟁력 등을 통한 다변화된 경쟁력 제고를 요구받고 있습니다. 과거 자동차의 주요 경쟁요소가 기본적인 주행성능, 품질, 내구성 등이었다면, 최근에는 친환경과 운행 안전에 대한 관심이 증대되고 있으며, 당사는 배출가스 규제, 연비 및 안전성 향상을 위한 제품개발을 위하여 기술개발에 역량을 집중하고 있습니다.
다.조직도
2026년 조직도.jpg 2026년 조직도
III. 재무에 관한 사항
1. 요약재무정보
| (단위 : 천원)
| 구 분
| 제64기 반기
| 제63기
| 제62기
| 2026년 6월말
| 2025년 12월말
| 2024년 12월말
| [유동자산]
| 38,884,991
| 40,096,185
| 48,204,252
| ·현금및현금성자산
| 4,200,681
| 1,545,857
| 1,810,181
| ·단기금융상품
| 29,500,000
| 33,000,000
| 39,782,477
| ·기타유동금융자산
| 968,055
| 970,273
| 3,208,023
| ·매출채권 및 기타유동채권
| 1,716,882
| 1,239,914
| 1,385,813
| ·재고자산
| 2,150,451
| 2,208,160
| 1,597,588
| ·당기법인세자산
| 62,065
| 85,757
| -
| ·기타유동자산
| 286,857
| 1,046,224
| 420,170
| [비유동자산]
| 5,260,374
| 5,324,893
| 5,335,518
| ·장기금융상품
| 4,000
| 4,000
| 4,000
| ·기타비유동금융자산

근거 식별자 Ca20f342df51f577cde9d0e95

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다. 연구개발비용
| ( 단위 : 천원)
| 과 목
| 제64기 반기
| 제63기
| 제62기
| 비 고
| 연구개발비용 계
| 72,561
| 139,092
| 135,200
| -
| 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]
| 0.8%
| 0.9%
| 1.2%
| -
7. 기타 참고사항
가.사업부문별 재무정보
| (단위 : 천원)
| 구 분
| 자동차부품사업
| 식품 및 IP사업
| 합 계
| 자산
| 6,357,971
| 37,787,394
| 44,145,365
| 부채
| 2,212,016
| 2,206,247
| 4,418,263
| 자본
| -
| 39,727,102
| 39,727,102
| 매출액
| 3,694,766
| 5,383,196
| 9,077,962
- 식품 및 IP사업에 귀속되는 자산과 부채는 본사의 금융상품 등으로 구성되어 있습니다. 나.사업부문별 개요 당사는 IP사업, 식품사업 및 자동차부품을 영위하고 있습니다.
- IP사업부문 1) 산업의 특성 IP(지식재산권) 산업은 검증된 캐릭터나 브랜드의 가치를 활용하여 인형, 굿즈, 전시, 라이선싱 등 다양한 파생 상품을 제작·판매하는 고부가가치 산업입니다. 단순한 물건의 판매를 넘어 콘텐츠에 대한 팬덤과 정서적 유대감을 기반으로 소비가 이루어지므로, 일반 제조 및 유통업에 비해 고객 충성도가 높고 브랜드 자산의 가치가 큰 특성을 가집니다.
2) 산업의 성장성
콘텐츠 소비 플랫폼이 다양해짐에 따라 우수한 IP가 전 연령대로 확산되는 속도가 빨라지고 있습니다. 과거 아동용에 국한되었던 캐릭터 시장이 소장 가치를 중시하는 성인층(Kidult)까지 확대되며 시장의 규모가 지속적으로 커지고 있으며, 특히 단순 제품 구매에서 나아가 자신이 선호하는 IP를 일상 속에서 소유하고 체험하려는 욕구가 강해지고 있어 향후 성장이 유망합니다. 한국콘텐츠진흥원의 2025년 4분기 및 연간 콘텐츠산업 동향분석 보고서 및 2025 콘텐츠산업 전망 보고서에 따르면 국내 콘텐츠 산업은 2025년 기준 매출액 약 161조 5,000억 원 규모로 전년 대비 2.6% 성장하였으며, 그중 캐릭터 IP 산업 시장 규모는 약 16조 2,000억 원에 달할 것으로 전망됩니다. 특히 캐릭터 산업의 수출액 증가율은 12.8%를 기록하며 전체 콘텐츠 산업 평균을 상회하고 있습니다. 과거 아동용에 국한되었던 캐릭터 시장이 구매력을 갖춘 성인층(Kidult)까지 확대되고, 팝업스토어 및 체험형 전시 등 '공간 소비' 트렌드와 결합하면서 IP 관련 시장은 향후에도 안정적인 성장세를 유지할 것으로 예상됩니다
3) 경기변동의 특성
개인의 기호와 심리적 만족을 위한 소비재(인형, 소품 등)의 성격이 강하여 거시 경제의 변동에 상대적으로 비탄력적인 모습을 보입니다. 그러나 원천 콘텐츠(애니메이션, 영화, 게임 등)의 신규 시즌 공개나 흥행 주기에 따라 매출이 민감하게 연동되는 특징이 있습니다.
4) 경쟁요소
시장에서 경쟁 우위를 확보하기 위해서는 인지도가 높고 시장성이 검증된 유망 IP를 선점하는 것이 가장 중요합니다. 이와 더불어, 확보한 IP를 고품질의 인형이나 차별화된 디자인의 굿즈로 구현해낼 수 있는 상품 기획력과 제조 네트워크가 핵심 경쟁력입니다. 경쟁사 대비 우수한 디자인 감각과 트렌드를 빠르게 읽는 마케팅 역량이 시장 점유율 확대를 결정짓는 핵심 요소로 작용합니다.
- 식품사업부문
1) 산업의 특성 식품 산업은 다양한 소비계층을 가진 전형적인 소비재 산업이자 비교적 안정적인 사업으로 그동안 꾸준한 수요를 보이고 있습니다. 식품의약품안전처의 '2025 식품의약품 산업동향통계' 및 생산실적 자료에 따르면, 2024년 국내 식품산업 생산실적은 총 114조 8,252억 원으로 전년 대비 5.8% 증가하며 견조한 성장세를 이어가고 있습니다. 전반적인 식품시장 규모가 점진적으로 증가하는 가운데, 특히 가공식품 등의 수입시장은 서구화된 입맛과 외식산업의 확대, 다양한 식재료의 등장, 매체 등을 통한 새로운 식품 및 조리방식의 전파, 그리고 최근의 헬시플레저(Healthy-Pleasure) 트렌드 확산 등으로 인해 더 높은 성장세를 보이는 것으로 파악하고 있습니다.

근거 식별자 Cd1fc6ed8410e0b4d2535f8c1

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| 정부보조금
| 6,409
| 927
| -
| 5,482
| 1,410
| 1,206
| 재고자산평가충당금
| 111,806
| -
| -
| 111,806
| 24,597
| 24,597
| 기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
| 123,020
| -
| -
| 123,020
| 27,064
| 27,064
| 소 계
| 5,356,351
| (71,063)
| (10,158)
| 5,417,256
| 1,178,397
| 1,191,796
| 이연법인세자산 미인식액
| -
| -
| -
| -
| (1,230,855)
| (1,243,799)
| 합 계
| 5,356,351
| (71,063)
| (10,158)
| 5,417,256
| (52,458)
| (52,003)
| < 전반기>
| (단위: 천원)
| 구 분
| 일시적차이의 증가(감소)
| 이연법인세자산(부채)
| 기 초
| 감 소
| 증 가
| 기 말
| 기 초
| 기 말
| 미수수익
| (324,380)
| (324,380)
| (147,647)
| (147,647)
| (67,795)
| (30,858)
| 감가상각비
| (65,583)
| 2,199
| -
| (67,782)
| (13,707)
| (14,167)
| 당기손익-공정가치 금융자산 평가손익
| (104,550)
| (2)
| 362
| (104,186)
| (21,851)
| (21,775)
| 연차수당
| 129,002
| 88,375
| 50,909
| 91,536
| 26,961
| 19,131
| 퇴직급여충당부채
| 2,440,397
| -
| 117,428
| 2,557,825
| 510,043
| 534,585
| 순확정급여부채의 재측정요소
| 112,774
| -
| -
| 112,774
| 23,570
| 23,570
| 정부보조금
| 20,521
| 8,025
| -
| 12,496
| 4,289
| 2,612
| 재고자산평가충당금
| 108,838
| -
| -
| 108,838
| 22,747
| 22,747
| 기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
| 185,660
| -
| -
| 185,660
| 38,803
| 38,803
| 소 계
| 2,502,679
| (225,783)
| 21,052
| 2,749,514
| 523,060
| 574,648
| 이연법인세자산 미인식액
| -
| -
| -
| -
| (645,237)
| (659,888)
| 합 계
| 2,502,679
| (225,783)
| 21,052
| 2,749,514
| (122,177)
| (85,240)
(4) 보고기간종료일 현재 당사가 미래에 실현될 가능성이 희박하여 법인세효과를 인식하지 아니한 일시적차이 및 이월결손금, 세액공제는 다음과 같습니다.
|
| (단위: 천원)
| 구 분
| 당반기말
| 전기말
| 일시적차이
| 5,653,631
| 5,594,792
| 합 계
| 5,653,631
| 5,594,792
18. 우발채무와 약정사항 (1) 보고기간종료일 현재 당사가 맺고 있는 당좌차월, 일반대출 및 어음할인 약정은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원, USD)
| 금융기관명
| 약정내용
| 금 액
| 당반기말
| 전기말
| ㈜하나은행
| 일람불수입신용장
| USD 1,000,000
| USD 1,000,000
| ㈜신한은행
| 당좌차월
| 200,000
| 200,000
(2) 담보제공자산
당반기말 현재 상기 약정사항과 관련하여 담보로 제공된 자산의 내용은 다음과 같습니다.

근거 식별자 C3bb128535c18f22c6bf12736

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6. 배당에 관한 사항
1. 회사의 배당정책에 관한 사항
당사는 주주이익을 전제로 하여 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요수단으로 배당을 실시하고 있으며, 정관에 의거 이사회 및 주주총회의 결의로 배당을 실시하고 있습니다.
당사는 당해 사업연도의 영업이익, 당기순이익 규모, 미래성장을 위한 신규사업의 투자재원 확보, 재무구조의 건전성 유지, 상법상 배당가능이익 등의 요인을 종합적으로 고려하여 배당수준을 결정하고 있습니다. 이에 따라 당사는 제39기(2001년 사업연도)부터 제63기(2025년 사업연도)까지 매사업연도마다 기말배당을 실시하였습니다.
향후에도 지속적인 주주가치 증대를 위해 주요사업에 대한 경쟁력확보 및 안정적 수익 창출을 통하여 기업 내부의 재무구조 개선 및 주주환원 등을 동시에 이룰 수 있는 배당 수준을 유지해 나갈 계획이며, 당사는 지속적인 흑자 기반 경영을 통하여 배당가능이익을 산출하여 주주이익 환원에 힘쓰겠습니다.
당사는 현재 312,237주(2026.06.30 체결기준)의 자기주식를 보유하고 있고 공시자료 제출일 현재 자기주식 취득중이며, 예정된 자사주의 (추가)매입 및 소각 계획은 없으나 향후 해당 사항 발생시 공시 등의 방법으로 안내하겠습니다.
2. 배당관련 예측가능성 제공에 관한 사항
가. 정관상 배당절차 개선방안 이행 가부
| 구분
| 결산배당
| 분기ㆍ중간배당
| 정관상 배당액 결정 기관
| 주주총회
| -
| 정관상 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있는지 여부
| X
| X
| 배당절차 개선방안 이행 관련 향후 계획
배당절차 개선방안에 대해, 당사 사업현황 등을 종합적으로 고려하여 검토하겠습니다 -
나. 배당액 확정일 및 배당기준일 지정 현황
| 구분
| 결산월
| 배당여부
| 배당액확정일
| 배당기준일
| 배당 예측가능성제공여부
| 비고
| 결산배당
| 2025년 12월
| O
| 2026.03.27
| 2025.12.31
| X
-
| 결산배당
| 2024년 12월
| O
| 2025.03.28
| 2024.12.31
| X
-
| 결산배당
| 2023년 12월
| O
| 2024.03.28
| 2023.12.31
| X
-
3. 기타 참고사항(배당 관련 정관의 내용 등)
가.주요배당지표
| 구 분
| 주식의 종류
| 당기
| 전기
| 전전기
| 제64기 반기
| 제63기
| 제62기
| 주당액면가액(원)
500 500 500
| (연결)당기순이익(백만원)
- - -
| (별도)당기순이익(백만원)
-357 -2,339 17,468
| (연결)주당순이익(원)
-48 -319 2,382
| 현금배당금총액(백만원)
- 1,467 1,467
| 주식배당금총액(백만원)
- - -
| (연결)현금배당성향(%)
- - 8.4
| 현금배당수익률(%)
보통주 - 5.4 5.4
- - - -
| 주식배당수익률(%)
보통주 - - -
- - - -
| 주당 현금배당금(원)
보통주 - 200 200
- - - -
| 주당 주식배당(주)
보통주 - - -
- - - -
- 당기(제64기)중 중간배당에 관한 사항이 없습니다.- 전기(제63기)의 현금배당성향은 당기순손실 발생에 따라 기재하지 아니하였습니다.
나. 배당에 관한 사항1. 정관 제35조[이익배당금] ①이익배당금은 제13조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 2. 정관 제8조[동등배당]
본 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

근거 식별자 C42af52bc714883db4e3532ea

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(3) 외환위험
당사의 외환위험은 주로 인식된 자산과 부채의 환율변동과 관련하여 발생하고 있습니다. 당사의 영업거래 상 외환위험에 대한 회피가 필요하다고 판단되는 경우 통화선도 거래 등을 통해 외환위험을 관리하고 있으며, 당반기말 현재 외환위험이 크지 않아 별도의 위험관리를 하지 않고 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산, 부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. 당반기말 현재 당사가 보유하고 있는 화폐성 외화자산으로 제예금에 외화환산이익 784천원과 매출채권에 외화환산이익 4,134천원을 계상하였습니다.
(4) 신용위험 신용위험은 전사적 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐만 아니라 현금및현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 독립적인 신용등급기관으로부터의 신용등급이 우량한 경우에 한하여 거래를 하고 있습니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 영업활동, 판매상황 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다.
보고기간종료일 현재 당사가 보유하고 있는 금융자산의 신용위험에 대한 최대노출금액은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원)
| 구 분
| 재무상태표
| 당반기말
| 전기말
| 장부금액
| 최대노출금액
| 장부금액
| 최대노출금액
| 현금 및 현금성자산
| 현금 및 현금성자산
| 4,200,681
| 4,198,990
| 1,545,857
| 1,545,857
| 단기금융상품
| 단기금융상품
| 29,500,000
| 29,500,000
| 33,000,000
| 33,000,000
| 상각후원가측정금융자산
| 상각후원가측정금융자산
| -
| -
| -
| -
| 당기손익-공정가치 금융자산
| 당기손익-공정가치 금융자산
| 968,054
| 968,054
| 970,272
| 970,272
| 대여금 및 수취채권
| 매출채권 및 기타채권
| 1,716,882
| 1,716,882
| 1,239,914
| 1,239,914
| 장기금융상품
| 장기금융상품
| 4,000
| 4,000
| 4,000
| 4,000
| 기타포괄손익-공정가치 금융자산
| 기타포괄손익-공정가치 금융자산
| 227,980
| 227,980
| 227,980
| 227,980
| 합 계
| 36,617,597
| 36,615,906
| 36,988,023
| 36,988,023
(5) 자본 위험 관리
당사의 자본관리 목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 당사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 부채총계를 자본총계로 나누어 산출하고 있으며 부채총계 및 자본총계는 재무제표의 공시된 숫자로 계산합니다.보고기간종료일 현재 당사의 부채비율은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원)
| 구 분
| 당반기말
| 전기말
| 부채총계
| 4,418,263
| 3,743,882
| 자본총계
| 39,727,102
| 41,677,196
| 부채비율
| 11.12%
| 8.98%
(6) 현금흐름 및 공정가치 이자율 위험보고기간종료일 현재 당사가 보유하고 있는 이자부 금융상품의 다음과 같습니다.
| (단위: 천원)
| 구 분
| 당반기말
| 전기말
| 고정이자율
| 금융자산
| 29,504,000
| 33,004,000
| 금융부채
| -
| -
| 합 계
| 29,504,000
| 33,004,000
| 변동이자율
| 금융자산
| -
| -
| 금융부채
| -

근거 식별자 Cd2874bf7cb3909aaf6a6228d

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(7) 유동성 위험 유동성 위험 관리는 충분한 현금 및 시장성 있는 유가증권의 유지, 적절하게 약정된 신용한도금액으로부터의 자금 여력 및 시장포지션을 결제할 수 있는 능력 등을 포함하고 있습니다. 활발한 영업활동을 통해 당사 자금팀은 신용한도 내에서 자금여력을 탄력적으로 유지하고 있습니다.
| (단위: 천원)
| 구 분
| 장부금액
| 계약상현금흐름
| 6개월이내
| 6~12개월
| 1년초과
| 비파생금융부채
|
| 매입채무
| 1,181,086
| 1,181,086
| 1,181,086
| -
| -
| 미지급금 및 기타채무(주1)
| 301,913
| 301,913
| 287,606
| 14,307
| -
| 합 계
| 1,482,999
| 1,482,999
| 1,468,692
| 14,307
| -
(주1) 미지급금 중 인건비 기간귀속분의 성격은 제외하였습니다.
(8) 연령분석보고기간종료일 현재 매출채권의 연령 및 각 연령별로 손상된 채권의 금액은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원)
| 구 분
| 당반기말
| 전기말
| 채권잔액
| 손상된금액(충당금설정액)
| 장부금액
| 채권잔액
| 손상된금액(충당금설정액)
| 장부금액
| 6개월 이하
| 1,622,153
| (16,222)
| 1,605,931
| 1,148,068
| (11,481)
| 1,136,587
| 6개월 ~ 1년
| 629
| (6)
| 623
| -
| -
| -
| 1년 초과
| 1,763
| (17)
| 1,746
| 1,763
| (17)
| 1,746
| 합 계
| 1,624,545
| (16,245)
| 1,608,300
| 1,149,831
| (11,498)
| 1,138,333
(9) 금융상품 범주별 구분가. 당반기말 현재 범주별 금융자산은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원)
| 구 분
| 당기손익-공정가치측정 금융자산
| 상각후원가측정 금융자산
| 기타포괄손익-공정가치측정 채무상품
| 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품
| 합 계
| 현금 및 현금성자산
| -
| 4,200,681
| -
| -
| 4,200,681
| 단기금융상품
| -
| 29,500,000
| -
| -
| 29,500,000
| 상각후원가측정금융자산
| -
| -
| -
| -
| -
| 당기손익-공정가치 금융자산
| 968,054
| -
| -
| -
| 968,054
| 기타포괄손익-공정가치 금융자산
| -
| -
| -
| 227,980
| 227,980
| 장기금융상품
| -
| 4,000
| -
| -
| 4,000
| 매출채권
| -
| 1,608,300
| -
| -
| 1,608,300
| 미수금
| -
| 108,582
| -
| -
| 108,582
| 합 계
| 968,054
| 35,421,563
| -
| 227,980
| 36,617,597
나. 당반기말 현재 범주별 금융부채는 다음과 같습니다.
| (단위: 천원)
| 구 분
| 당기손익-공정가치측정 금융부채
| 상각후원가측정 금융부채
| 기타금융부채
| 합 계
| 매입채무
| -
| 1,181,086
| -
| 1,181,086
| 미지급금 및 기타채무
| -
| 259,703
| 42,210
| 301,913
| 합 계
| -
| 1,440,789
| 42,210
| 1,482,999
(주1) 미지급금 중 인건비 기간귀속분의 성격은 제외하였습니다.
다. 당반기 및 전반기 중 발생한 금융상품의 범주별 순손익은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원)
| 구 분