화천기공 · 공시 수치·계산 근거

근거 식별자 C04871565590aa7303c4ab1e0

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| 1. 사업의 개요
| --------------------------
| 8
|
| 2. 주요 제품 및 서비스
| --------------------------
| 9
|
| 3. 원재료 및 생산설비
| --------------------------
| 10
|
| 4. 매출 및 수주상황
| --------------------------
| 13
|
| 5. 위험관리 및 파생거래
| --------------------------
| 16
|
| 6. 주요계약 및 연구개발활동
| --------------------------
| 25
|
| 7. 기타 참고사항
| --------------------------
| 26
| Ⅲ. 재무에 관한 사항
|
|
|
| 1. 요약재무정보
| --------------------------
| 36
|
| 2. 연결재무제표
| --------------------------
| 38
|
| 3. 연결재무제표 주석
| --------------------------
| 43
|
| 4. 재무제표
| --------------------------
| 139
|
| 5. 재무제표 주석
| --------------------------
| 143
|
| 6. 배당에 관한 사항
| --------------------------
| 236
|
| 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항
| --------------------------
| 239
|
| 8. 기타 재무에 관한 사항
| --------------------------
| 241
| Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견
|
|
|
| 1. 예측정보에 대한 주의사항
| --------------------------
| 254
|
| 2. 개요
| --------------------------
| 254
|
| 3. 재무상태 및 영업실적
| --------------------------
| 254
|
| 4. 유동성 및 자금조달과 지출
| --------------------------
| 254
|
| 5. 부외거래
| --------------------------
| 254
|
| 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항
| --------------------------
| 254
| Ⅴ. 회계감사인의 감사의견 등
|
|
|
| 1. 외부감사에 관한 사항
| --------------------------
| 255
|
| 2. 내부통제에 관한 사항
| --------------------------
| 256
| Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
|
|
|
| 1. 이사회에 관한 사항
| --------------------------
| 259
|
| 2. 감사제도에 관한 사항
| --------------------------
| 260
|
| 3. 주주총회 등에 관한 사항
| --------------------------
| 262
| Ⅶ. 주주에 관한 사항
| --------------------------
| 267
| Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항
|
|
|
| 1. 임원 및 직원 등의 현황
| --------------------------
| 270
|
| 2. 임원의 보수 등
| --------------------------
| 273
| Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항
| --------------------------
| 282
| Ⅹ. 대주주 등과의 거래내용

근거 식별자 C18eb3a08e25d78af84670503

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4. 매출 및 수주상황
1) 매출실적
| (단위 : 천원)
| 사업부문
| 매출유형
| 품 목
| 제50기 2분기
| 제49기
| 제48기
| 기계사업부 문
| 제품
| 본 사
| CNC 선반CNC 밀링M/C부품
| 78,305,960
| 158,438,165
| 159,027,285
| 미 주
| 26,236,936
| 39,566,258
| 35,584,271
| 유 럽
| 33,397,176
| 43,592,827
| 39,415,726
| 아시아
| 15,752,948
| 26,919,747
| 37,734,700
| 합 계
| 153,693,020
| 268,516,997
| 271,761,982
| 소재사업부 문
| 상 품
| 본 사
| 주 물
| 11,289,408
| 16,123,271
| 14,307,841
| 주방품
| 10,812,357
| 19,953,353
| 11,805,756
| 목 형
| 주형 목형
| 7,133
| 198,585
| 53,137
| 합 계
| 22,108,898
| 36,275,210
| 26,166,734
| 기 타
| 연 결 조 정
| (45,723,939)
| (83,036,673)
| (75,727,997)
| 합 계
| 본 사
| 100,414,858
| 194,713,374
| 185,194,019
| 미 주
| 26,236,936
| 39,566,259
| 35,584,271
| 유 럽
| 33,397,176
| 43,592,827
| 39,415,726
| 아 시 아
| 15,752,948
| 26,919,747
| 37,734,700
| 연 결 조 정
| (45,723,939)
| (83,036,673)
| (75,727,997)
| 합 계
| 130,077,979
| 221,755,534
| 222,200,719
| ※ 연결기준으로 작성하였습니다.
2) 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직① 국내판매당사는 판매회사인 화천기계㈜에게 국내 판매 라이센스(물품공급 및 총판계약)에 의해 독점공급하여 판매하며, 화천기계㈜는 영업본부 1개, 7개 사업소, 18개 대리점을 통해 영업활동을 하고 있습니다.소재사업부문은 자체 판매망을 통하여 영업활동을 하고 있습니다.
② 해외판매
공작기계는 미주지역은 미국법인(HMA), 유럽지역은 독일법인(HME), 아시아지역은싱가폴법인(HAP), 인도지역은 인도법인(HMI), 베트남 지역은 베트남법인(HMV), 중국 지역은 중국법인(HMD)를 통하여 영업활동을 하고있습니다.소재사업부문은 자체 판매망을 통하여 영업활동을 하고 있습니다.(2) 판매경로
① 생산가. 기계사업부문
국내 및 수출제품에 대하여 수주처의 Order를 받아 생산하는 주문제작품과 단납기를 요구하는 제품에 대하여는 수요예측시스템을 통한 가용량 생산으로 구분하여 납기를 중심으로 각각 대응하여 생산하고 있습니다.
나. 소재사업부문
국내 및 수출제품에 대하여 수주처의 Order를 받아 주방품제작품을 생산하고 있습니다.
② 판매경로
1. 기계사업부문
가. 국내 : 판매회사인 화천기계㈜가 물품총판계약(판매라이센스)에 의해 독점 공급받아 영업팀, 직할사업소와 대리점을 통해 판매하고 있습니다.나. 수출 : 유럽지역은 독일법인(HME), 미주지역은 미국법인(HMA), 아시아지역은 싱가폴법인(HAP), 인도지역은 인도법인(HMI), 베트남지역은 베트남법인(HMV), 중국 지역은 중국법인(HMD)을 통해 판매하고 있습니다. 판매조건은 L/C, T/T, D/A, CAD, LOCAL방식에 의하여 이루어지고 있습니다.2. 소재사업부문

근거 식별자 Cc1439c7302daaabf0beac6ef

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(2) 연구개발비용
| (단위 : 천원)
| 과 목
| 제50기 2분기
| 제49기
| 제48기
| 비 고
| 원재료비
| 236,436
| 1,920
| 563,961
| -
| 인건비
| 1,661,138
| 3,065,042
| 2,989,595
| -
| 감가상각비
| -
| -
| -
| -
| 기타
| 252,248
| 80,214
| 383,956
| -
| 연구개발비용 계
| 2,149,822
| 3,147,176
| 3,937,512
| -
| 회계처리
| 판매비와 관리비
| 252,248
| 80,214
| 181,542
| -
| 제조경비
| 1,897,574
| 3,066,962
| 3,553,556
| -
| 개발비(무형자산)
| -
| -
| 202,414
| -
| 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]
| 2.14%
| 1.62%
| 2.13%
| -
| ※ 화천기공㈜ 별도재무제표 기준입니다.
2) 연구개발 실적
(1) 산학연공동연구개발
| 기 간
| 연 구 과 제
| 연 구 기 관
| 2020. 07 ~ 2024. 06
| 수요맞춤형 스마트 HMI 개발
| 화천기공㈜ 외
| 2022. 05 ~ 2024. 12
| 마찰교반용접 머시닝 하이브리드 가공시스템 개발
| "
| 2024. 04 ~ 2027. 12
| 에너지소비저감 기술이 적용된 친환경 지능형 공작기계 개발
| "
(2) 자체기술개발연구
| 구 분
| 연 구 결 과
| 연 구 기 관
| 비 고
| 제50기
| V-LINE MC
| ○
| 기술력 확보로 시장선점
| 제49기
| I-LINE TC
| ○
| "
| 제48기
| AF-LINE MC
| ○
| "
| I-LINE TC
| ○
| "
| 제47기
| U-Line MC
| ○
| "
7. 기타 참고사항
7-1. 지적재산권1) 지적재산권 당사는 기업 브랜드와 제품 브랜드의 가치제고를 위하여 당사의 상표, CI, 제품명 등51개의 국내 상표, 특허권을 보유 및 관리하고 있습니다. 동시에 당사가 적극적인 영업활동을 하고 있는 세계 5개의 국가에서도 당사의 특허기술과 상표 특허권을 보유하여 당사의 브랜드 가치를 지키고 있습니다.공시기준일 현재 당사가 보유하고 있는 지적재산권은 아래와 같습니다.
| (단위 : 개)
| 구 분
| 특허
| 디자인
| 상표
| 합계
| 국 내
| 22
| -
| 29
| 51
| 해 외
| 2
| -
| 12
| 14
| 합 계
| 24
| -
| 41
| 65
| ※ 상기 지적재산권은 특허법, 디자인보호법, 상표법에 따라 독점적ㆍ베타적 사용기간을 보장 받고 있습니다.
지적재산권은 공작기계 제작 및 기술에 관한 특허로써 당사 주요제품에 사용되고 있거나 향후 활용될 예정이며, 유사기술로부터 사업보호의 역할과 경쟁사 견제의 역할을 수행하고 있습니다.
7-2. 규제사항 1) 관련 법령 또는 정부의 규제 등 UN 안전보장이사회 결의 1540호(2004.4월) 이후 이미 전 세계 무역환경은 기업들이수출통제 규범을 준수하지 않으면 정상적인 무역을 영위하기 어려운 상황이 되었습니다. 특히 미국, EU, 일본 등 대부분의 선진국들은 수출통제 미이행 기업에 대해서는 국제수출통제 규범에 따라 강력한 무역제재를 가하는데, 이는 2010년 9월 이란의 핵미사일 개발 프로그램 관련 우려 거래를 제한하는 조치와 같은 UN 발표나 선진국들의 잇따른 대 이란제재 조치에서도 찾아볼 수 있습니다. 따라서 우리 기업은 리스크 관리차원 뿐만 아니라 기업의 사회적 책임을 다한다는 차원에서 전략물자 수출통제 규범을 확실히 인식하고 이를 준수해 나가야 합니다. 기업이 수출통제 규범을 준수하지 않는다면 개별 기업의 생존에도 치명적인 영향이 있을뿐만 아니라 국가적 차원에서의 타격도 만만치 않을 것입니다. 7-3. 환경규제 1) 회사 환경 규제 당사는 제조과정 중 발생하는 각종 오염물질 배출을 규제하는 환경 관련법을 적정하게 준수하고 있으며 사업장 내 환경관리는 지방자치단체 등의 관리감독을 받고 있습니다.당사가 해당되고 준수하고 있는 주요법령은 다음과 같습니다.

근거 식별자 C0c5e64de2e4c8c3f241f6ec4

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| 정부보조금
| 장부금액 합계
사용권자산을 포함하는 유형자산 118,313,426,517 (51,478,804,942) (6,166,741,587) 60,667,879,988
사용권자산을 포함하는 유형자산 토지 25,950,296,598 0 (4,954,637,990) 20,995,658,608
건물 39,750,293,895 (13,605,112,901) (721,939,336) 25,423,241,658
구축물 1,704,960,891 (1,319,397,858) 0 385,563,033
기계장치 38,042,854,362 (27,101,730,879) (487,136,427) 10,453,987,056
차량운반구 995,621,933 (695,270,529) 0 300,351,404
공구와기구 5,683,973,146 (4,022,678,024) (2,000) 1,661,293,122
사무용비품 5,397,908,076 (4,545,188,382) (3,025,834) 849,693,860
사용권자산 524,605,731 (189,426,369) 0 335,179,362
입목 262,911,885 0 0 262,911,885
건설중인자산 0 0 0 0
|
감가상각비의 기능별 배분
당반기 (단위 : 원)
|
| 판매비와 일반관리비
| 매출원가
감가상각비, 유형자산(사용권자산 포함) 274,846,771 2,030,581,645
|
전반기 (단위 : 원)
|
| 판매비와 일반관리비
| 매출원가
감가상각비, 유형자산(사용권자산 포함) 292,636,703 1,971,630,403
|
유형자산의 공시지가 측정에 대한 공시
당반기말 (단위 : 원)
|
| 측정
|
| 취득원가
| 재무상태표상에 공정가치로 측정되지 않았지만 공시된 공정가치
|
| 유형자산의 분류
|
| 토지
유형자산 26,548,837,288 39,015,821,310
|
전기말 (단위 : 원)
|
| 측정
|
| 취득원가
| 재무상태표상에 공정가치로 측정되지 않았지만 공시된 공정가치
|
| 유형자산의 분류
|
| 토지
유형자산 26,548,837,288 38,618,598,460
|
|
14. 담보제공자산
|
담보로 제공된 자산에 대한 공시
당반기말 (단위 : 원)
|
| 신한은행외2
| 영광군청
| 한국수출입은행
담보로 제공된 유형자산 23,272,319,444
부채나 우발부채에 대한 담보로 제공된 금융자산 22,233,909,240 12,000,000,000
담보설정금액 22,233,909,240 7,350,000,000 12,000,000,000
관련 차입금 금액 22,233,909,240 0 8,625,000,000
담보로 제공된 유형자산의 조건 영광군청의 투자지원 약정과 관련하여 토지 및 건물이 담보로 제공되어 있습니다.
부채나 우발부채에 대한 담보로 제공된 금융자산의 조건 한국수출입은행 차입금과 관련하여 질권설정이 되어있습니다.
|
전기말 (단위 : 원)
|
| 신한은행외2
| 영광군청
| 한국수출입은행
담보로 제공된 유형자산 23,473,634,988
부채나 우발부채에 대한 담보로 제공된 금융자산 8,644,192,606 12,000,000,000
담보설정금액 8,644,192,606 7,350,000,000 12,000,000,000
관련 차입금 금액 8,644,192,606 0 9,900,000,000
담보로 제공된 유형자산의 조건 영광군청의 투자지원 약정과 관련하여 토지 및 건물이 담보로 제공되어 있습니다.
부채나 우발부채에 대한 담보로 제공된 금융자산의 조건 한국수출입은행 차입금과 관련하여 질권설정이 되어있습니다.

근거 식별자 Ca2a3b7e1ce872a7ddfdffb3c

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6. 배당에 관한 사항
1) 회사의 배당정책에 관한 사항
가. 배당 목표 결정시 사용하는 재무지표 및 산출방법현재 정관에 따라 배당가능이익을 산출하고 이에 기반하여 회사의 이익규모, 미래성장을 위한 투자재원 확보, 재무구조의 건전성 유지 등의 요인을 종합적으로 고려하여 결정하고 있습니다.
나. 향후 배당 수준의 방향성
당사는 최근 10년 평균 31%이상 배당성향을 바탕으로, 제49기 사업연도에 대한 배당을 포함하면 39년 연속 현금배당을 실시하고 있습니다. 향후 배당수준도 이와 유사할 것으로 예측됩니다.다. 배당 제한 관련 정책
정관 등 배당 제한에 관련한 정책은 없습니다.
2) 배당관련 예측가능성 제공에 관한 사항
가. 정관상 배당절차 개선방안 이행 가부
| 구분
| 결산배당
| 분기ㆍ중간배당
| 정관상 배당액 결정 기관
| 주주총회
| 이사회
| 정관상 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있는지 여부
| X
| X
| 배당절차 개선방안 이행 관련 향후 계획
계열사 및 당사의 사업현황을 고려하여 배당절차개선을 검토 하겠습니다. 계열사 및 당사의 사업현황을 고려하여 배당절차개선을 검토 하겠습니다.
나. 배당액 확정일 및 배당기준일 지정 현황
| 구분
| 결산월
| 배당여부
| 배당액확정일
| 배당기준일
| 배당 예측가능성제공여부
| 비고
| 결산배당
| 2025년 12월
| O
| 2026년 03월 26일
| 2025년 12월 31일
| X
-
| 결산배당
| 2024년 12월
| O
| 2025년 03월 21일
| 2024년 12월 31일
| X
-
| 결산배당
| 2023년 12월
| O
| 2024년 03월 23일
| 2023년 12월 31일
| X
-
3) 기타 참고사항(배당 관련 정관의 내용 등) 당사는 다음과 같은 배당에 관한 사항을 정관에 정하고 있습니다.(1) 이익배당 (당사 정관 제45조)① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록 질권자에 게 지급한다.(2) 분기배당 (당사 정관 제45조의 2)① 당 회사는 사업년도 개시일로부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본 시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45 일내에 하여야 한다.③ 분기배당은 직전 결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전 결산기의 자본의 액 2. 직전 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 상법시행법령에서 정하는 미실현이익 4. 직전 결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 5. 직전 결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 7. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액④ 사업년도개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권행사 의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도 말에 발행된 것으로 본다.(3) 배당금 지급청구권의 소멸시효 (당사 정관 제46조)① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

근거 식별자 C3d79243e3abf5c63e61ab7f8

20260814002873.xml · 원본 SHA-256 1a8481648f11860583f4605c8aa175627babd4ec5e300c3ce64fe49d0b64e960 · 위치 {'kind': 'extracted_text_characters', 'start': 120106, 'end': 122456}

위험에 대한 노출정도에 대한 기술 회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 미국달러화, 일본엔화, 유로화 및 싱가포르달러화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 회사는 당기손익-공정가치 측정 금융자산 및 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산으로 분류되는 회사 보유 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 회사의 이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 차입금에서 발생하는 이자비용이 변동될 위험입니다. 보고기간말 현재 회사는 이자율위험에 노출된 차입금이 없습니다. 신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.
위험관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 기술 회사는 외화로 표시된 채권과 채무 관리 시스템을 통하여 환노출 위험을 주기적으로 평가,관리 및 보고하고 있습니다. 회사는 지분증권에 대한 투자로 인한 가격위험을 관리하기 위해 보유 중인 당기손익-공정가치 측정 금융자산 및 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 공정가치를 주기적으로 측정하고 있습니다. 회사의 이자율위험관리의 목표는 이자율변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.회사는 외부차입최소화, 고금리 차입금 감축, 장/단기 차입구조 개선, 금리동향 모니터링 실시 및 변동금리부 조건의 예금을 적절히 운영함으로써 이자율변동에 따른 위험을 최소화하고 있습니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 주기적으로 재무신용도를평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정, 관리하고 있습니다. 그리고 위험국가에 소재한 거래선의 매출채권은 보험한도내에서 적절하게 위험 관리되고 있습니다.신용위험은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있으며 해당거래는 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등의 금융상품 거래를 포함합니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 회사는 국제 신용등급이 높은 은행들에 대해서만 거래를 하는 것을 원칙으로 하고 있으며, 기존에 거래가 없는 금융기관과의 신규 거래는 재경팀의 승인, 관리, 감독 하에 이루어지고 있습니다. 회사가 체결하는 금융계약은 부채비율 제한 조항, 담보제공, 차입금 회수 등의 제약조건이 없는 계약을 위주로 체결하고 있으며, 기타의 경우 별도의 승인을 받아 거래하도록 되어 있습니다.일부 매출채권에 대해서는 거래상대방이 계약을 불이행하는 경우 이행을 요구할 수 있는 보증 또는 신용장 등의 신용보강을 제공받고 있습니다.회사는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다.-. 재화 및 용역의 제공에 따른 매출채권-. 상각후원가로 측정하는 채무상품-. 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산현금성자산도 손상 규정의 적용대상에 포함되나 식별된 기대신용손실은 유의적이지 않습니다.상각후원가로 측정하는 기타금융자산은 관계사대여금과 기타채권을 포함합니다.상각후원가로 측정하는 기타금융자산에 대한 손실충당금은 없습니다.경영진은 기타 금융상품에 대하여 채무불이행 위험이 낮고 단기간 내에 계약상 현금흐름을 지급할 수 있는 발행자의 충분한 능력이 있는 경우 신용위험이 낮은 것으로 간주합니다.기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품은 국공채와 할인 대상이 되는 매출채권을 포함합니다. 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품의 손실충당금은 당기손익에 인식되고 공정가치평가손실로 기타포괄손익에 인식되었을 금액을 감소시킵니다.경영진은 적어도 한 개 이상의 주요 신용평가기관에서 투자 등급인 신용등급을 받은 상장 회사채의 경우 '신용위험이 낮은'것으로 간주합니다. 그 외 금융상품은 채무불이행 위험이 낮고 단기간 내에 계약상 현금흐름을 지급할 수 있는 발행자의 충분한 능력이 있는 경우 신용위험이 낮은 것으로 간주합니다. 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품에 대한 손실충당금은 없습니다. 회사는 영업 자금수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 자금부서에 의해 이루어지고 있습니다. 자금부서에서는 관련 현업부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다.

근거 식별자 C04645b395d03aa295cf40659

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근거 식별자 C2b84cabf130771b299ca7fcb

계산식: 당기 − 전기. 계산 입력 근거 C7cd035e5 · 근거 C1354ee28

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근거 식별자 C3b103ab01e00b9db233ca71f

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영업에서 창출된 현금 (8,056,441,272)
|
전반기 (단위 : 원)
|
| 공시금액
당기순이익(손실) 5,253,232,229
법인세비용 조정 1,129,090,159
이자수익에 대한 조정 (1,494,002,562)
배당수익에 대한 조정 (2,470,428,658)
이자비용에 대한 조정 271,423,993
퇴직급여 조정 719,725,542
대손충당금 환입 (50,785,619)
감가상각비에 대한 조정 2,283,793,416
무형자산상각비에 대한 조정 66,178,932
판매보증비 조정 (7,374,960)
외화환산손실 조정 704,435,700
외화환산이익 조정 (89,900,867)
투자자산평가손실 조정 0
기부금 조정 150,000,000
유형자산처분이익 조정 (11,817,182)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익 조정 (86,884,617)
잡이익 조정 (254,545)
매출채권 및 기타채권의 감소(증가) 조정 (2,376,226,547)
미수금의 감소(증가) 741,904,431
미수수익의 감소(증가) (19,777,330)
선급금의 감소(증가) (283,091,159)
선급비용의 감소(증가) 조정 116,069,927
부가가치세 선급금의 감소(증가) 163,136,497
재고자산의 감소(증가) (235,910,523)
매입채무 및 기타채무의 증가(감소) 2,992,845,207
미지급금의 증가(감소) 203,387,657
미지급비용의 증가(감소) (661,932,008)
선수금의 증가(감소) 1,969,456,199
예수금의 증가(감소) (529,584,803)
퇴직금의 지급 (622,060,130)
사외적립자산의공정가치의 감소(증가) 684,819,630
장기미지급금의 증가(감소) 70,559,649
영업에서 창출된 현금 8,580,027,658
|
현금흐름표에 포함되지 않는 주요 비현금거래에 대한 공시
당반기 (단위 : 원)
|
| 공시금액
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익의 변동, 비현금거래 (3,740,275,003)
재고자산에서 유형자산으로 대체, 비현금거래 181,570,000
유형자산의 취득 관련 미지급금 변동, 비현금거래 3,865,760
장기금융상품의 유동성대체, 비현금거래 0
장기차입금의 유동성 대체, 비현금거래 1,275,000,000
장기대여금의 유동성대체, 비현금거래 0
|
전반기 (단위 : 원)
|
| 공시금액
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익의 변동, 비현금거래 (8,048,117,654)
재고자산에서 유형자산으로 대체, 비현금거래 295,062,790
유형자산의 취득 관련 미지급금 변동, 비현금거래 41,000,000
장기금융상품의 유동성대체, 비현금거래 300,000,000
장기차입금의 유동성 대체, 비현금거래 1,275,000,000
장기대여금의 유동성대체, 비현금거래 276,727,500
|
재무활동에서 생기는 부채의 조정에 관한 공시
당반기 (단위 : 원)
|
| 단기차입금
| 장기 차입금
| 리스 부채
| 재무활동에서 생기는 부채 합계
재무활동에서 생기는 기초 부채 8,644,192,606 9,900,000,000 279,607,346 18,823,799,952
재무현금흐름을 통한 증가(감소), 재무활동에서 생기는 부채 13,589,716,634 (1,275,000,000) (56,796,071) 12,257,920,563
새로운 리스, 재무활동에서 생기는 부채의 증가 0 0 0 0
비현금흐름, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소) 0 0 2,320,750 2,320,750

근거 식별자 C40f7b4817f0bbf6f4ee924e3

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근거 식별자 C445c2b03d97e86210c530c67

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주체·기간·연결 범위의 원문 맥락
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주체·기간·연결 범위의 원문 맥락
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주체·기간·연결 범위의 원문 맥락
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계산식: 당기 − 전기. 계산 입력 근거 C883dcf6b · 근거 Ca6d8cec2

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주체·기간·연결 범위의 원문 맥락
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주체·기간·연결 범위의 원문 맥락
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계산식: 당기 − 전기. 계산 입력 근거 C5ec13914 · 근거 C2c2829b0

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주체·기간·연결 범위의 원문 맥락
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주체·기간·연결 범위의 원문 맥락
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근거 식별자 Ca2eb71a77dd056dc4727bf96

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주체·기간·연결 범위의 원문 맥락
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근거 식별자 Ca6d8cec22e55739c53554796

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근거 식별자 Caf5d593e035812a4ca75e71d

계산식: 당기 − 전기. 계산 입력 근거 Ca2eb71a7 · 근거 Ca3d4de34

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주체·기간·연결 범위의 원문 맥락
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주체·기간·연결 범위의 원문 맥락
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근거 식별자 Cefe503707cc56113fa5ea313

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근거 식별자 D1C

계산식: 영업현금흐름 − 유형자산 취득 현금유출. 계산 입력 근거 C445c2b03 · 근거 C8b23d8af

근거 식별자 D1M

계산식: 영업이익 ÷ 매출 × 100. 계산 입력 근거 C04645b39 · 근거 C77bef290

근거 식별자 D2C

계산식: 영업현금흐름 − 유형자산 취득 현금유출. 계산 입력 근거 Cb863c8c1 · 근거 C222f7c4d

근거 식별자 D2M

계산식: 영업이익 ÷ 매출 × 100. 계산 입력 근거 C61e4796d · 근거 C1c928904