KR모터스 · 공시 수치·계산 근거

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1. 사업의 개요
가. 업계의 현황
국내시장은 ‘24년기준 약 10만대 규모 시장을 유지하고 있습니다. 중국생산 저가 소형 스쿠터의 수입 비중이 높은 가운데 유명메이저 회사가 아시아 국가에서 생산한, 가격 경쟁력을 갖춘 상용 모터사이클의 수입 및 판매가 증가 추세이며 특히 2016년부터 혼다브랜드 럭셔리스쿠터가 상용시장에서 강한 지배력을 유지하고 있습니다.
‘20년부터 PCX, N-MAX로 대변되는Compact Luxury Scooter 그룹군이 내수 전체 시장 규모의 29.4%를 차지하는 초강세를 나타내었습니다. 한편 ‘20년 정부의 전폭적인 전기차 보조금 지급의 영향으로 전기차가 전체시장에서 약10.8%를 점유하였으며, ‘21년에는 18,900대가 등록되었습니다. 이러한 전기이륜차 점유율 증가추세는 한층 강화되고 지속될 것입니다. ‘22년 전기이륜차 시장규모는 17,000대이며, 2023년에는 40,000대로 목표로 진행했으나 정부 전기차보조금 축소로 실질구매단가 상승, 전기차 캐즘 대두, 평균적인 밧데리 성능미달, 경기침체의 영향으로 10,000대 규모로 대폭 감소하였습니다. ‘24년 전기차 시장규모는 11,000대로 상승세를 회복하였습니다. 단기적으로는 전기차 캐즘, 대내외 경기침체와 환경보조금 축소로 EV시장이 감소 할 수는 있으나, 장기적으로는 정부 친환경 정책의 지속으로 전기차보조금 규모가 견조하고, 배터리 교환형 보조금 신설, 공유형 배터리 표준화 등으로 EV시장은 배달용 시장을 중심으로 지속적으로 성장 예상 됩니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황
당사 및 종속회사는 국내에서는 유일하게 250cc급 이상 700cc급까지의 고배기량 자체엔진 보유 메이커로서 125cc급 이하 저배기량 중심의 국내시장 판매와 미국, 남미,유럽, 호주 등 해외시장에서 250cc이상 고배기량 위주 판매전략을 지향하여 왔습니다. 2021년 이륜차시장은 EURO5로 본격 진입하였으며, 당사는 그 동안 개발을 진행해온 가성비가 좋을 뿐만 아니라 , 높은 출력, 업그레이드된 품질을 보유한 EURO5 기종을 출시하여 내연기관 이륜차에 EURO5 환경규제를 구현하여야만 하는 기술장벽을 당사 보유 기술력으로 뛰어넘었습니다.
‘23년 7월 대만 SYM社와 국내 독점 유통계약을 체결했으며, 대배기량 럭셔리스쿠터 크루심으로 대표되는 SYM제품군을 ‘24년 2분기부터 내수시장에 본격적
출하하였습니다. 6월말에 부산국제 모빌리티쇼(BIMOS)에 SYM브랜드로 참여하였으며, 현재 판매되는 차량과 ‘25년 출시예정인 차량 전시를 통해 많은 고객들로부터 큰 관심과 좋은 반응을 얻었습니다. ‘24년 SYM제품군은 1,788대 판매되었습니다.
EV 기종인 E-LUTION 기종은 LG에너지솔루션[사내독립기업 쿠루(KooRoo)]의 배터리 교환형 충전 스테이션과 연계하여 ‘24년 6월3일 울산현대중공업내에 임직원용으로33대 납품을 시작으로 지속적으로 판매되었으며 ‘23~24년 311대 판매실적을 기록하였습니다. 또한 다용도 EV기종인 이스코트리(삼륜)차량은 ‘24년 10월 17일 영광 E-MOBILITY 전시회에 출품하여 관람객으로부터 호평받았으며 23~24년간 619대의 높은 판매실적을 보였습니다. 또한 ‘25년 6월 모잠비크향 아퀼라300S 경찰사양을 공급하여 당사 특수바이크 제작공급력을 국내외에 과시하였습니다. 25년 9월 여성과 증가된 노년층을 대상으로 한 신형 125cc 스쿠터 로디125를 시장에 성공적으로 런칭하여, 높은 연비와 가벼운 편의성으로 시장의 주목을 받고 있으며 , 현재는 로디125의 고급형인 브이넥스125는 ‘26년 6월 부터 출시 하였습니다.

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(1) 지역에 대한 정보당반기 및 전반기 중 연결회사의 지역별 매출현황은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원)
| 구 분
| 당반기
| 전반기
| 3개월
| 누 적
| 3개월
| 누 적
| 이륜차제조
| 국내매출
| 3,150,779
| 5,706,009
| 3,823,924
| 6,760,305
| 해외매출
| -
| -
| 712,564
| 719,249
| 전자 및 자동차부품 제조
| 국내매출
| 16,016,500
| 16,016,500
| -
| -
| 해외매출
| 7,181,045
| 7,181,045
| -
| -
| 합 계
| 26,348,324
| 28,903,554
| 4,536,488
| 7,479,554
(2) 부문별 손익
당반기의 부문별 손익은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원)
| 구 분
| 이륜차제조
| 부품제조
| 내부거래제거 등
| 합 계
| 매출
| 5,707,208
| 23,197,545
| -
| 28,904,753
| 매출원가
| 4,995,364
| 19,437,170
| -
| 24,432,534
| 매출총이익
| 711,844
| 3,760,375
| -
| 4,472,219
| 판매비와관리비
| 3,527,110
| 1,178,258
| -
| 4,705,368
| 영업이익(손실)
| (2,815,266)
| 2,582,117
| -
| (233,149)
| 기타손익
| (129,223)
| (56,937)
| 28,085,643
| 27,899,483
| 순금융원가
| 678,470
| (12,771)
| -
| 665,699
| 법인세비용차감전순이익(손실)
| (2,266,019)
| 2,512,409
| 28,085,643
| 28,332,033
(3) 주요고객에 대한 정보당반기 현재 연결회사의 총수익의 10% 이상을 차지하는 단일의 고객은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원)
| 구 분
| 고객명
| 당반기
| 전자 및 자동차부품 제조
| M 회사
| 5,334,124
| H 회사
| 4,955,740
| P 회사
| 3,092,866
25. 우발약정사항
(1) 보고기간종료일 현재 부채나 우발부채에 대한 담보 제공 등으로 인하여 사용이 제한된 금융상품의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원)
| 과 목
| 예금종류
| 당반기말
| 전기말
| 사용제한사유
| 단기금융상품
| 정기예금
| 513,828
| 513,828
| 은행담보
| 단기금융상품
| 정기예금
| 770,750
| 717,450
| 은행담보
| 단기금융상품
| 정기예금
| 300,000
| -
| 은행담보
| 단기금융상품
| 정기예금
| -
| 5,034,962
| 차입금담보
| 현금및현금성자산
| 보통예금
| 1,500,000
| -
| 은행담보
| 장기금융상품
| 별단예금
| 2,000
| 2,000
| 당좌개설보증금
| 합 계
| 3,086,578
| 6,268,240
|
(2) 보고기간종료일 현재 연결회사의 채무를 위하여 담보로 제공된 자산의 내용은 다음과같습니다.
| (단위 : 천원)
| 제 공 처
| 담보제공자산
| 채권최고액
| 제공사유
| 라피너스콘코르디아 제1호사모투자합자회사
| 토지, 건물,투자부동산
| 29,400,000
| 전환사채 담보
| 유앤아이대부(유)
| 토지, 건물,투자부동산
| 23,251,200
| 차입금 담보
| 신기술HIM Comet 중소기업벤처기업 소재부품 M&A펀드
| 토지, 건물,투자부동산
| 3,000,000
| 전환사채 담보
| 상상인저축은행
| 토지, 건물,투자부동산

근거 식별자 Cd0093bc57ebc1e99e9df3ff0

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다. 연구개발비용
당사의 당기 연구개발비용은 다음과 같습니다. (단위: 천원)
| 과 목
| 제66기 당기
| 제65기
| 제64기
| 비 고
| 연구개발비용 계
| 26,830
| 69,012
| 325,706
| -
| 연구개발비 / 매출액 비율
| 0.47%
| 0.50%
| 2.03%
| -
| [연구개발비용계÷당기매출액×100]
라. 연구개발실적당사 및 종속회사의 주요 연구개발실적은 다음과 같습니다.
| 연구과제
| 연구기관
| 연구결과 및 기대효과
| 제품명
| 반영내용
| 연구기간
| Utility Scooter
| 내부연구 개발
| 강화된 환경 규제의 대응을 위한 신규모델 개발 -신규 장르 모델로 수요 확층
| HY-125B (Beaver-V)
| - Utility SXOOTER 125cc급 대 배기량 모델 - EURO 5 대응모델 (OBD Stage2+,2025년형)_인증완료
| 24년9월 ~ 24년 12월 인증완료 '24. 11월▶SOP `25/01(양산시작)
| Maxi Sccoter
| 내부연구 개발
| 강화된 환경 규제의 대응을 위한 대배기량 신규모델 개발 -라인업 확장 : 수요 확충
| FORMICA
| - Utility SXOOTER 125cc급 상업용 모델 - EURO 5 대응모델 (OBD Stage2+,2025년형)_인증완료
| 24년11월 ~ 25년 1월▶SOP `25/03(양산시작)
| Street Cruise Bike
| 내부연구 개발
| 강화된 환경 규제의 대응을 위한 신규모델 개발 -신규 장르 모델로 수요 확층
| GV125B
| - Bike 125cc급 모델 - EURO 5 대응모델 (OBD Stage2+,2025년형)_인증완료
| 24년6월 ~ 25년 4월▶SOP `25/04
| Street Cruise Bike
| 내부연구 개발
| 강화된 환경 규제의 대응을 위한 신규모델 개발 -신규 장르 모델로 수요 확층
| GV300B (Aquila 300)
| - Bike 300cc급 배기량 모델 - EURO 5 대응모델 (OBD Stage2+,2025년형)_인증완료
| 24년6월 ~ 25년 3월▶SOP `25/03
| Street Cruise Bike
| 내부연구 개발
| 강화된 환경 규제의 대응을 위한 신규모델 개발 -신규 장르 모델로 수요 확층
| GV300BS (Aquila 300)
| - Bike 300cc급 배기량 모델 - EURO 5 대응모델 (OBD Stage2+,2025년형)_인증완료
| 24년6월 ~ 25년 3월▶SOP `25/03
| Retro Recreational under Bone Bike
| 내부연구 개발
| 강화된 환경 규제의 대응을 위한 신규모델 개발 -신규 장르 모델로 수요 확층
| CoCo125
| - OEM사(JIALING) 인증 및 품질수준 미달로 개발 취소
| -
| 상업용 Scooter
| 내부연구 개발
| 강화된 환경 규제의 대응을 위한 Face Lift 모델 개발 -라인업 유지 : 수요 지속
| K-Win125
| - LUXURY SXOOTER 모델 - EURO 5 대응모델 (OBD Stage2+,2025년형)_인증완료
| 24년11월 ~ 25년 1월▶SOP `25/03
| 상업용 대형 Scooter
| 내부연구 개발
| 강화된 환경 규제의 대응을 위한 대배기량 신규모델 개발 -라인업 확장 : 수요 확충
| K-WIN350
| - 시장성이 없어 개발 취소
| -
| 상업, 레저용 Scooter
| 내부연구 개발 SYM 협업

근거 식별자 Cd3c36d7d95ac40200796fd64

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정부보조금의 수취 0
재무활동으로인한 현금유출액 (4,385,039,276) (2,102,662,002)
단기차입금의 상환 1,156,639,267 2,062,595,304
유동성장기부채의 상환 115,000,000
장기차입금의 상환 (2,975,580,000) 0
임대보증금의 감소 0
전환사채의 상환 0
신주인수권부사채의 상환 0
리스부채의 상환 (137,820,009) (40,066,698)
자기주식의 취득 0
주식발행비 0
외화표시현금및현금성자산의환율변동효과 0
합병으로 인한 변동 0 0
환율변동효과 후의 현금및현금성자산의 순증가(감소) 5,775,602,334 (3,123,879,617)
기초현금및현금성자산 (주4) 2,223,985,650 3,940,968,061
기말현금및현금성자산 (주4) 7,999,587,984 817,088,444
3. 연결재무제표 주석
| 제66기 당반기 2026년 6월 30일 현재
| 제65기 전기 2025년 12월 31일 현재
| 케이알모터스 주식회사와 그 종속기업
1. 일반사항(1) 지배회사의 개요
케이알모터스 주식회사(이하 "지배회사")는 1968년 7월 26일에 설립되었으며, 이륜차의 생산 및 판매 등을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 지배회사는 상호를 대전피혁공업(주)에서 효성기계공업(주), 2007년 3월 28일에 S&T모터스(주)로 변경하였으며, 2014년 중 현재의 상호로 변경하였습니다. 지배회사는 1976년 5월 25일 한국증권선물거래소가 개설한 유가증권시장에 상장된 후 수 차례의 증자 및 감자를 거쳐 당반기말 현재 자본금은 43,187백만원입니다. 지배회사는 창원시 성산구 완암로 28에 위치하고 있으며, 당반기말 현재 주요주주는 엘브이엠씨홀딩스 주식회사(지분율 50.66%, 특수관계자포함 63.17%) 입니다.
(2) 종속기업의 개요1) 종속기업의 현황보고기간종료일 현재 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.
| < 당반기말>
| (단위 : 천원)
| 회사명
| 소재지
| 업종
| 결산일
| 자본금
| 투자비율
| 케이알트레이딩(주)
| 한국
| 수출입대행
| 12월
| 10,000
| 100%
| (주)다이나맥
| 한국
| 자동차부품제조
| 12월
| 15,000,000
| 100%
| 천진동영기차부품유한공사(*)
| 중국
| 자동차부품제조
| 12월
| 3,889,719
| 100%
(*) (주)다이나맥의 종속기업으로 연결회사의 (주)다이나맥의 사업결합 시 매각예정비유동자산과 매각예정비유동부채로 계상하였습니다.
| < 전기말>
| (단위 : 천원)
| 회사명
| 소재지
| 업종
| 결산일
| 자본금
| 투자비율
| 케이알트레이딩(주)
| 한국
| 수출입대행
| 12월
| 10,000
| 100%
2) 종속기업의 요약재무정보보고기간종료일 현재 연결재무제표에 포함된 종속기업의 주요 재무현황은 다음과 같습니다.

근거 식별자 Cb51bc38b7bc679092c1791b9

20260813001073.xml · 원본 SHA-256 d8a2d922e5513966bd3ea7a0e16a21463fe3d99ac0491378180b98fd447108a2 · 위치 {'kind': 'extracted_text_characters', 'start': 102257, 'end': 104096}

(1) 회사는 2026년 7월 27일 이사회 결의에 따라 2026년 9월 30일을 합병기일로 하여 100% 보유하고 있는 종속기업인 ㈜다이나맥과 케이알트레이딩(주)를 흡수합병할예정입니다.(2) 회사는 적정 유통주식수 유지를 통한 주가 안정성 및 기업가치 제고를 목적으로 2026년 5월 11일 이사회 결의에 따라, 2026년 7월 7일 보통주 5주(액면가 500원)를 보통주 1주(액면가 2,500원)로 병합하였으며, 동 주식병합으로 발행주식총수는 86,375,184주에서 17,275,036주로 감소하였습니다.
6. 배당에 관한 사항
1. 회사의 배당정책에 관한 사항
당사는 지속적인 이익실현을 통하여 회사의 성장과 이익의 주주 환원을 균형있게 고려하고 있으며, 배당가능이익 범위 내에서 현금흐름, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당률을 결정하고 있습니다. 배당은 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통해 실시되고 있습니다.
2. 배당관련 예측가능성 제공에 관한 사항
가. 정관상 배당절차 개선방안 이행 가부
| 구분
| 결산배당
| 분기ㆍ중간배당
| 정관상 배당액 결정 기관
| 주주총회
| 이사회
| 정관상 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있는지 여부
| X
| -
| 배당절차 개선방안 이행 관련 향후 계획
| 향후 수립 예정
| 향후 수립 예정
나. 배당액 확정일 및 배당기준일 지정 현황
| 구분
| 결산월
| 배당여부
| 배당액확정일
| 배당기준일
| 배당 예측가능성제공여부
| 비고
| 결산배당
| 2025년 12월
| X
| 2026년 03월 30일
| 2025년 12월 31일
| X
| -
| 결산배당
| 2024년 12월
| X
| 2025년 03월 27일
| 2024년 12월 31일
| X
| -
| 결산배당
| 2023년 12월
| X
| 2024년 03월 29일
| 2023년 12월 31일
| X
| -
3. 기타 참고사항(배당 관련 정관의 내용 등)
당사 정관은 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 정하고 있습니다.
제46조(이익배당)① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.제46조의 2 (중간배당)
① 본 회사는 영업년도중 1회에 한하여 이사회의 결의로 금전으로 이익배당을 할 수 있다.
② 위 제1항의 결의는 상법 제 462조3의 규정을 준용한다.
제47조 (배당금지급 청구권의 소멸시효)① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.
주요배당지표
| 구 분
| 주식의 종류
| 당기
| 전기
| 전전기
| 제66당반기
| 제65기
| 제64기
| 주당액면가액(원)
500 500 500
| (연결)당기순이익(백만원)
28,877 -1,896 -14,222
| (별도)당기순이익(백만원)
-2,266 -1,781 -14,353
| (연결)주당순이익(원)
500 -27 -232
| 현금배당금총액(백만원)
- - -
| 주식배당금총액(백만원)
- - -
| (연결)현금배당성향(%)
- - -
| 현금배당수익률(%)
- - - -
- - - -
| 주식배당수익률(%)
- - - -
- - - -
| 주당 현금배당금(원)
- - - -
- - - -
| 주당 주식배당(주)
- - - -
- - - -
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적
| [지분증권의 발행 등과 관련된 사항]
증자(감자)현황
| (기준일 :
| 2026년 06월 30일
| )
| (단위 : 원, 주)
| 주식발행(감소)일자
| 발행(감소)형태
| 발행(감소)한 주식의 내용
| 종류
| 수량

근거 식별자 C329ef80181bc6016253615e4

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상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및부채를 대상으로 하였습니다.
2) 이자율위험관리이자율위험은 미래 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 연결실체의 이자율위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용을 최소화하는 데 있습니다. 한편, 당반기말과 전기말 현재 이자율위험에 노출된 변동금리부 금융자산 및 금융부채는 없습니다.(5) 자본관리연결회사의 자본관리는 투자자와 채권자, 시장의 신뢰 및 향후 발전을 위해 자본을 유지하는 것입니다. 연결실체의 자본관리는 리스크관리위원회에서 주기적으로 부채비율을 통하여 관리되고 있습니다. 연결회사의 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순부채와 자본으로 구성되며, 전반적인 자본위험 관리 정책은 전기와 동일합니다. 보고기간종료일 현재 연결회사의 자본관리지표는 다음과 같습니다.
| (단위 :천원)
| 구 분
| 당반기
| 전 기
| 부채총계
| 97,245,428
| 50,523,620
| 자본총계
| 72,533,469
| 43,672,331
| 부채비율
| 134.07%
| 115.68%
6. 주요계약 및 연구개발활동
7. 경영상의 주요 계약 - 2010.05.25 미국 ATK社와 이륜차 공급 기본 계약 체결 - 2010.06.18 서울시와 전기이륜차 128대 공급계약 체결 - 2018.02.08 그린모빌리티와 전기이륜차사업 협약 체결 - 2019.03.29 인에이블인터내셔널와 NIU 전기이륜차 판매 계약 체결
- 2019.07.14 바로고와 모빌리티 플랫폼 사업 추진 MOU체결
- 2019.07.24 현대케피코와 전기 이륜차 통합 솔루션 개발/공급 양해각서 체결
- 2021.02.08 전기차 전문업체 그린모빌리티 최대지분 취득
- 2022.12.19 에임스와 환경 전기이륜차 공급 및 배터리 교환 스테이션
- 2023.03.17 이륜차 렌탈 전문 기업 ‘타요타’와 전략적 제휴를 위한 MOU체결
- 2023.07.04 대만 SYM社와 국내 공식 유통사 계약 체결
- 2024.11.15 모잠비크 아퀼라125 경찰사양 공급계약 체결
- 2026.02.05 배달용 전기이륜차 보급활성화를 위한 업무협약
(2) 연구개발활동
가. 연구개발활동의 개요당사는 제품 경쟁력 확보를 위한 고배기량 이륜차는 물론 국내 시장 점유율 확보를 위한 생계형 이륜차와 해외 신규 거래선 확대를 위한 대/중형이륜차 개발을 위하여 핵심기술인력에 대한 투자를 계속하고 있습니다. 또한 해외 부품 개발 및 발굴을 통한 원가 경쟁력 확보와 수익성 개선을 통해 제품 경쟁력을 강화하고 있습니다.
나. 연구개발 담당조직
당사의 기업부설연구소에서는 1986년에 설립되어 연구팀에서 연구 개발 업무를 전담하고 있으며 이륜차 개발과 관련된 신규 기술 확보와 친환경 요소 기술을 확보하고 있습니다.
다. 연구개발비용
당사의 당기 연구개발비용은 다음과 같습니다. (단위: 천원)
| 과 목
| 제66기 당기
| 제65기
| 제64기
| 비 고
| 연구개발비용 계
| 26,830
| 69,012
| 325,706
| -
| 연구개발비 / 매출액 비율
| 0.47%
| 0.50%
| 2.03%
| -
| [연구개발비용계÷당기매출액×100]
라. 연구개발실적당사 및 종속회사의 주요 연구개발실적은 다음과 같습니다.
| 연구과제
| 연구기관
| 연구결과 및 기대효과

근거 식별자 C0442c96baa82137d88e7a64f

계산식: 당기 − 전기. 계산 입력 근거 C6cda5c8d · 근거 Cbff76f79

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주체·기간·연결 범위의 원문 맥락
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근거 식별자 C05847431b26018b23153dd89

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주체·기간·연결 범위의 원문 맥락
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근거 식별자 C1887573d00087e578eb92c3b

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주체·기간·연결 범위의 원문 맥락
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근거 식별자 C18fc4eaf9a8f4a6cd679fc4d

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주체·기간·연결 범위의 원문 맥락
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근거 식별자 C1f3527a42cbac9fde6b3401d

계산식: 당기 − 전기. 계산 입력 근거 Cf70675b9 · 근거 Ce26a04c1

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주체·기간·연결 범위의 원문 맥락
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주체·기간·연결 범위의 원문 맥락
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근거 식별자 C2fa3c9ef5012047a8d0b6448

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근거 식별자 C31d718ff7b481a19ec06eca6

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주체·기간·연결 범위의 원문 맥락
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근거 식별자 C3ccd3e6f3748505f6c557b0a

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근거 식별자 C42c33a3ead6e4361021d1933

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근거 식별자 C44bf4f7424a702775c7606ae

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근거 식별자 C48785dd51583da962df702a6

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근거 식별자 C6cda5c8da6f6120fd72da9e9

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주체·기간·연결 범위의 원문 맥락
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근거 식별자 C93a600eacfa58f6c0def82a9

계산식: 당기 − 전기. 계산 입력 근거 C48785dd5 · 근거 Ca49a1c35

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주체·기간·연결 범위의 원문 맥락
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주체·기간·연결 범위의 원문 맥락
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근거 식별자 C9435e352f97584d1fe477ed8

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(3) 유동성위험관리
연결회사는 현금 등 금융자산을 인도하여 결제하는 금융부채에 관련된 의무를 충족하는데 어려움을 겪게 될 유동성위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 경영진은 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.
당반기말과 전기말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같으며, 계약상 현금흐름은 이자지급액을 포함하고 있습니다.
| (단위 :천원)
| 구 분
| 장부금액
| 계약상
| 잔존계약만기
| 현금흐름
| 3개월 미만
| 3개월~1년
| 1~5년
| 5년이상
| 당반기:
| 매입채무및기타채무
| 17,824,730
| 5,703,294
| 5,703,294
| -
| -
| 0
| 리스부채
| 993,320
| 232,029
| 22,304
| 63,763
| 145,961
| 0
| 단기차입금
| 6,197,781
| 4,542,946
| 1,662,167
| 2,880,778
| -
| 0
| 전환사채
| 44,242,900
| 32,746,853
| 453,876
| 1,386,844
| 30,906,133
| 0
| 신주인수권부사채
| 16,586,971
| 42,087,501
| -
| 42,087,501
| -
| 0
| 리스부채
| 0
| -
| -
| -
| -
| 0
| 장기성매입채무및기타채무
| 456,023
| 416,031
| -
| -
| 416,031
| 0
| 합 계
| 86,301,725
| 85,728,654
| 7,841,641
| 46,418,886
| 31,468,125
| 0
| 전기말:
| 매입채무및기타채무
| 4,072,017
| 4,072,017
| 4,072,017
| -
| -
| -
| 리스부채
| 178,595
| 240,598
| 23,504
| 67,363
| 149,731
| -
| 단기차입금
| 5,041,868
| 5,417,973
| 1,575,951
| 3,842,022
| -
| -
| 장기차입금
| 19,700,000
| 27,908,963
| 461,466
| 1,410,034
| 26,037,463
| -
| 전환사채
| 9,396,814
| 29,754,351
| -
| 29,754,351
| -
| -
| 장기성매입채무및기타채무
| 417,531
| 417,531
| -
| -
| 417,531
| -
| 합 계
| 38,806,825
| 67,811,433
| 6,132,938
| 35,073,770
| 26,604,725
| -
(4) 시장위험1) 환위험연결회사는 수출 및 원재료 수입과 관련하여 USD, CNY, JPY 및 EUR의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 경영진은 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있으며, 필요한 경우 환위험관리를 목적으로 파생상품계약을 체결하고 있습니다.
당반기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액(채권은 대손충당금 차감 전 금액)은 다음과 같습니다.
| (단위 :천원
| 구분
| 당반기
| 전기말
| USD
| EUR
| CNY
| USD
| EUR
| CNY
| 자산;
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 현금및현금성자산
| 781
| 0
| 0

근거 식별자 C95b9b561378468062cd2b7c7

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주체·기간·연결 범위의 원문 맥락
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근거 식별자 C96d75c0836874647a43577d7

계산식: 당기 − 전기. 계산 입력 근거 Ce5b5c6f4 · 근거 C2fa3c9ef

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주체·기간·연결 범위의 원문 맥락
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주체·기간·연결 범위의 원문 맥락
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근거 식별자 Ca22732f897e981778fdc72d2

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주체·기간·연결 범위의 원문 맥락
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근거 식별자 Ca49a1c35ddf46537efc4bdef

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주체·기간·연결 범위의 원문 맥락
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근거 식별자 Cbd90235f967f220f1e2a1934

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주체·기간·연결 범위의 원문 맥락
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근거 식별자 Cbff76f7905e7f9e612e42469

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주체·기간·연결 범위의 원문 맥락
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근거 식별자 Ce43f6b170ab7bcc2e47aaa38

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근거 식별자 Ce5b5c6f483ac86e1c437ac86

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근거 식별자 Cebf52675990b02cbb0aa06d1

계산식: 당기 − 전기. 계산 입력 근거 C3ccd3e6f · 근거 Ca22732f8

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주체·기간·연결 범위의 원문 맥락
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주체·기간·연결 범위의 원문 맥락
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근거 식별자 Cf70675b9920b3dfd27a29fcd

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주체·기간·연결 범위의 원문 맥락
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근거 식별자 D1C

계산식: 영업현금흐름 − 유형자산 취득 현금유출. 계산 입력 근거 C31d718ff · 근거 Cbd90235f

근거 식별자 D1M

계산식: 영업이익 ÷ 매출 × 100. 계산 입력 근거 C95b9b561 · 근거 Ced3c7248

근거 식별자 D2C

계산식: 영업현금흐름 − 유형자산 취득 현금유출. 계산 입력 근거 C1887573d · 근거 Ce43f6b17

근거 식별자 D2M

계산식: 영업이익 ÷ 매출 × 100. 계산 입력 근거 C18fc4eaf · 근거 C05847431