금양 · 공시 수치·계산 근거

근거 식별자 C7c25cf24a9a592517bc451e8

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1. 사업의 개요
당사 및 당사 종속회사의 주된 사업은 발포제의 생산 및 판매이며 발포제 유관 각종 첨가제 및 화학 제품의 TRADING 사업을 병행하고 있습니다. 회사의 연결대상 회사는 국내 1개사를 비롯해 중국과 미국, 독일과 파키스탄, 몽골 등 해외 10개사를 포함하여 총 11개사입니다.당사의 주요 원재료는 발포제의 반제품으로 수요처의 특성과 가격 경쟁력 확보를 위해 당사의 계열사인 중국 현지법인으로부터 안정적으로 공급 받고 있으며 일부 제품들은 외주임가공으로 생산하고 있습니다. 생산성 향상과 가격 경쟁력 제고 뿐만 아니라 당사는 고부가가치의 발포제 신제품 개발을 위하여 연구소를 운영하고 있으며 자동차 내장재 및 친환경 발포제 개발에 역점을 두고 연구개발을 진행하고 있습니다.당사는 지속가능 경영을 위하여 당사가 정밀화학 전문기업으로서 쌓은 노하우와 경험을 바탕으로 전기차용 리튬배터리의 핵심재료인 수산화리튬 가공과 이차전지 성능 향상을 위한 지르코늄 첨가제 사업, 그리고 원통형 이차전지 사업과 수소연료전지 사업을 추진 중입니다. 당사는 고성능 전기차용으로 사용되는 수산화리튬을 미세하고 균일하게 가공하는 기술을 보유하고 있으며, 전기차용 이차전지 시장의 성장과 동반하여 사업규모가 증가될 것으로 예상하고 있습니다. 그리고 이차전지 시장의 성장에 발맞춰 원통형 이차전지 사업에 진출하였으며, 경쟁력있는 제품 개발 및 양산에 회사의 역량을 집중하고 있습니다. 수소연료전지 사업 또한 당사가 보유한 초미세 나노입자 제조기술을 바탕으로 사업 추진에 박차를 가하고 있으며, 이차전지 Value-Chain 구축을 위하여 리튬 등 해외자원 탐사 및 개발을 추진하고 있습니다.본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부 사항은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다.
2. 주요 제품 및 서비스
당사는 합성수지 또는 고무의 발포에 사용되는 발포제를 생산, 판매하고 있습니다.
| (단위 : 백만원, %)
| 사업부문
| 매출유형
| 품 목
| 구체적용도
| 주요상표등
| 매출액(비율)
| 화학제품제조판매
| 제 품
| 발포제
| 고무 및 합성수지 발포
| CELLCOM
| 17,031(98.07%)
| 기 타
| 발포제 원료 등
| -
| 287(1.66%)
| 상 품
| 기 타
| 발포제 유관제품
| -
| 34(0.19%)
| 기타수입
| 기 타
| 임대
| -
| 14(0.08%)
| 합 계
| -
| -
| 17,365(100.00%)
주) 2026년 1분기 발포제 평균가격은 5,617원/Kg으로 고부가가치 제품 판매 호조, 환율 변동 등의 영향으로 전년 동기 대비(5,017원/Kg) 약 11.9% 상승하였습니다.
3. 원재료 및 생산설비
가. 주요 원재료 현황
(단위 : 백만원)
| 사업부문
| 매입유형
| 품 목
| 구체적용도
| 매입액
| 비율
| 비고(구매처)
| 발포제
| 원재료
| 반제품 등
| 발포제 생산
| 621
| 100%
| 주1)
| 이차전지
| 원재료
| 양극재, 음극재,분리막 등
| 이차전지용
| -
| 100%
| 주2)
주1) 당사는 주요 원재료인 발포제(반제품)를 중국현지법인인 KUMYANG(LIANYUNGANG) CHEMICAL CO., LTD.와 KUMYANG NEIMENGGU CHEMICAL CO., LTD.등으로부터 안정적으로 공급 받고 있습니다.주2) 당사는 21700 원통형 배터리의 상업용 생산을 위해 기장 드림팩토리2를 건립 중에 있으나, 준공 일정이 당초 계획 대비 지연되고 있습니다. 이에 따라 현재 사상 본사 내 파일럿(Pilot) 라인을 활용하여 제품 생산 및 고객사 대응을 진행하고 있습니다.

근거 식별자 Cb1f5048fd337b3a668479b37

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4. 매출 및 수주상황
가. 당사의 매출은 제품과 상품으로 구분되며, 세부내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 백만원)
| 사업부문
| 매출유형
| 품 목
| 제72기 1분기
| 제71기
| 제70기
| 화학제품판매
| 제품
| 발포제
| 수 출
| 15,245
| 77,595
| 90,485
| 내 수
| 1,785
| 9,343
| 11,433
| 합 계
| 17,031
| 86,937
| 101,917
| 이차전지
| 수 출
| -
| 37
| -
| 내 수
| 287
| 237
| 95
| 합 계
| 287
| 274
| 95
| 기타
| 수 출
| -
| 421
| 894
| 내 수
| -
| 233
| 359
| 합 계
| -
| 654
| 1,253
| 소 계
| 수 출
| 15,245
| 78,052
| 91,379
| 내 수
| 2,073
| 9,814
| 11,887
| 합 계
| 17,318
| 87,866
| 103,265
| 상품
| 기타
| 수 출
| 1
| 13,526
| 42,316
| 내 수
| 33
| 1,320
| 8,071
| 합 계
| 34
| 14,846
| 50,386
| 소 계
| 수 출
| 1
| 13,526
| 42,316
| 내 수
| 33
| 1,320
| 8,071
| 합 계
| 34
| 14,846
| 50,386
| 기타매출
| 내수
| 14
| 68
| 78
| 합 계
| 수 출
| 15,246
| 91,579
| 133,694
| 내 수
| 2,119
| 11,202
| 20,036
| 합 계
| 17,365
| 102,781
| 153,730
주1) 상기 매출실적은 연결 K-IFRS기준입니다.주2) 상기 수출에는 로칼판매가 포함된 금액입니다.
나. 판매경로와 방법
당사는 국내의 경우 국내 영업조직을 통해 대부분 직접 판매하고 있으며, 해외의 경우는 직접 판매 또는 AGENT를 통한 간접판매방식으로 판매하고 있습니다.
다. 판매전략
현재 당사는 제품의 판매 전 또는 판매 후, 고객에 대한 기술서비스에 중점을 둔 판매전략을 취하고 있으며 소비자 니즈에 맞춘 다양한 품목을 생산하여 공급하고 있습니다. 또한 당사가 개발한 고품질의 친환경 제품 판매에 주력하여 수익성 향상에 집중하고 있습니다.
라. 수주상황
- 발포제 / 배터리소재현재 당사는 장기공급계약에 의한 판매는 없으며, 계획생산에 의한 소량의 STOCK판매를 주로 하고 있습니다.- 이차전지현재 당사는 미국 Nanotech Energy社와 2025년부터 2030년까지 6년간 ESS, UPS 및 기타 어플리케이션용 배터리 공급을 위한 DISTRIBUTION AGREEMENT를 2024.10.19에 체결하였습니다. "DISTRIBUTION AGREEMENT"에 따라 Nanotech Energy社는 전체 금액 중 20%에 해당하는 USD 344,460,000(계약 전일 환율 기준 460,508,574,000원)를 6년간 당사에 구매 발주를 진행하여야 합니다.Distribution Agreement에 따라 2025년에 21700 이차전지를 공급하는 Purchase order를 2024.12.04에 접수하고 단일판매.공급계약 체결 공시를 제출하였습니다. 다만 당사의 기장공장(부산 드림팩토리2) 준공 일정이 지연되어 양사 간 합의 하에 물량 공급 일정이 조정된 Purchase order를 접수하였고, 2025년 7월 18일 정정공시하였습니다.이후 2026년 4월 30일, 공급 일정 변경과 관련한 추가 PO 미수령 사유로 재차 정정 공시를 진행하게 되었습니다. 현재 최초 공시했던 물량 공급 일정을 준수하지 못한 상황이나, 정확한 납품 일정을 확정 짓기 위해 고객사와 협의 중입니다. 향후 일정이 확정되고 수정 PO를 수령하는 즉시 추가 정정 공시를 통해 상세 내용을 안내해 드리겠습니다.

근거 식별자 C69aca9b2a5b6f81f39bf8c90

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| 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]
| 13.5%
| 15.2%
| 11.7%
| -
2. 연구개발실적
당사의 최근 3년간 연구개발실적은 다음과 같습니다.
| 연구기관
| 연구기간
| 연구과제
| 연구결과 및 기대효과
| 제품명
| 내부연구기관
| 2021.03 ~2022.06
| 21700 원통형리튬 이차전지
| 21700 원통형 리튬 이차전지(50E)를 개발 완료. 전기적 특성과 안전성에 대해 국제검사 업체인 SGS를 통해 우수한 시험결과 획득
| 이차전지
| 2023.05 ~2024.02
| 4695 원통형리튬 이차전지
| 4695 원통형 리튬 이차전지를 개발 완료. 20분 급속 충전이 가능한 원통형 34Ah의 290Wh/Kg 셀 설계 검증 완료
| 이차전지
|
2023.12~
2024.09
| 속가교제
|
신발 미드솔 제조 공정에서 생산 효율성을 극대화하기 위해, 가교 반응 속도를 향상시키는 속가교제(촉매) 개발
특히 두꺼운 미드솔 제조 시에도 균일한 가교가 가능하도록 설계되어, 전체 생산 시간 단축과 품질 향상에 효과적
신발 제조 공정의 생산성 및 공정 안정성 제고에 크게 기여할 것으로 기대
| CAT
|
2024.04~
2024.07
| 냄새 저감 발포제
|
발포폼 제조 과정에서 발생하는 냄새를 효과적으로 저감할 수 있는 저취형 발포제 개발
생산 공정 중 발생하는 냄새를 감소시켜, 근로자의 작업 환경 개선 및 최종 제품의 품질 향상에 기여 할 것으로 기대
|
AC류
ACMP류
| 2024.07~2025.01
| 21700 원통형리튬 이차전지
|
21700 세계 최고에너지 밀도(300Wh/kg) 셀개발 완료
공공인증기관 KTL과 국제인증평가기관 TUV를 통한 인증 획득
| 이차전지
| 2024.10~2025.01
| 21700 원통형리튬 이차전지
| 21700 50E의 장수명 버전인 50E2 개발 완료.공공인증기관 KTL과 국제인증평가기관 TUV를 통한 인증 획득
| 이차전지
|
2024.11~
2025.02
| 저비중 발포제
|
PE(폴리에틸렌)기반 전자선 가교 발포폼의 저비중 제조를 위한 고효율 발포제 개발
원자재 사용량 절감 및 제품 경량화를 실현할 수 있어, 생산 비용 효율화등 경제적 부가가치 창출 기대
| ACMP류
|
2024.11 ~
2025.04
| 저온 발포제
|
저온에서 발포가 가능한 신발 미드솔용 발포제 개발
제조 공정의 작업 온도를 기존 대비 낮춤으로써 에너지 사용량 및 이산화탄소 배출을 효과적으로 저감할 수 있음.
탄소중립 정책에 부합하는 친환경 신발 제조 공정 구현에 기여할 것으로 기대
| JTR류
|
2025.01~
2025.09
|
21700 원통형
리튬이온전지
|
21700 56E 셀의 국제인증 완료
UN38.3, UL1642, CB62133-2, CB62619, CB62660-3
| 이차전지
7. 기타 참고사항
가. 특허 현황
| 구분
| 등록일
| 내용
| 특허(발포제)
| 2019년 07월
| 현탁액의 저온안정화를 통한 열팽창성 미소구의 분산도 향상 방법
| 특허(발포제)
| 2019년 08월
| 현탁액의 점도를 높여 입자 분산성을 향상시키는 열팽창성 미소구의 제조 방법
| 특허(발포제)
| 2019년 10월
| 디옥틸 프탈레이트에 대한 내용제성이 우수한 열팽창성 미소구 제조방법
| 특허(발포제)
| 2020년 07월
| 비표면적 및 열팽창성이 증가된 열팽창성 미소구의 제조 방법
| 특허(발포제)
| 2020년 09월
| 수축률이 향상된 혼합발포제 포함하는 수지 조성물

근거 식별자 C4ea2cf479ae3fe0f08792aaf

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국고보조금수익
잡이익 155,779
채무면제이익
기타손실 130,002
기타손실 기타의대손상각비
유형자산처분손실
기부금
잡손실 130,002
재고자산감모손실
무형자산손상차손
|
전분기 (단위 : 천원)
|
|
| 공시금액
기타이익 485,901
기타이익 유형자산처분이익
국고보조금수익 80,664
잡이익 405,237
채무면제이익
기타손실 455,252
기타손실 기타의대손상각비
유형자산처분손실
기부금 9,747
잡손실 445,505
재고자산감모손실
무형자산손상차손
|
|
29. 비용의 성격별 분류 (연결)
|
비용의 성격별 분류 공시
당분기 (단위 : 천원)
|
| 공시금액
원재료 사용액 7,334,114
종업원급여 3,482,665
감가상각비 및 무형자산상각비 5,403,875

근거 식별자 Cbb1763e3d4e53fcb4ba17950

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연결회사는 상법의 규정에 따라, 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 현금에 의한 이익배당금의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전이 가능하며, 자본준비금과 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우 (주주총회의 결의에 따라) 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있습니다.
|
27. 판매비와 관리비 (연결)
|
판매비와관리비에 대한 공시
당분기 (단위 : 천원)
|
| 공시금액
급여 1,313,215
주식보상비용(환입)
퇴직급여 46,280
복리후생비 858,882
여비교통비 47,002
통신비 18,098
임차료 75,576

근거 식별자 C06b1a26f77a0021f85d63a2d

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가. 시장위험 1. 시장위험시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다.시장위험은 이자율위험 및 외환위험으로 구성됩니다. 보고기간종료일 현재 시장위험에 대한 민감도분석 결과는 다음과 같습니다.
1-1. 외환위험
연결회사는 영업활동으로 인하여 다양한 통화로부터 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결회사가 노출되어 있는 주요 통화는 미국 달러화(USD)와 유로화(EUR) 등입니다. 연결회사의 외환위험 관리의 목표는 환율 변동으로 인한 불확실성과 손익 변동을 최소화함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 이를 위해서, 연결회사는 외화지급일정과 외화회수일정을 일치시키는 정책을 통하여 외환위험을 관리하고 있습니다.
보고기간종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 따른 원화의 환율 10% 변동 시 환율 변동이 법인세차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
| (원화단위 : 천원)
| 구 분
| 당분기말
| 전기말
| 10% 상승시
| 10% 하락시
| 10% 상승시
| 10% 하락시
| USD
| (688,119)
| 688,119
| (691,565)
| 691,565
| EUR
| 14,137
| (14,137)
| 13,749
| (13,749)
| 합 계
| (673,982)
| 673,982
| (677,816)
| 677,816
1-2. 이자율위험
이자율위험은 미래 시장이자율 변동으로 인하여 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금과 예금에서 발생하고 있습니다.
연결회사의 변동금리부 예금은 금액적으로 중요하지 아니한 바, 관련 수익 및 현금흐름은 시장이자율의 변동으로부터 중요하게 영향을 받지는 않습니다.
연결회사의 이자부차입금 중 변동금리부 조건의 차입금은 사채를 제외한 단기차입금과 장기차입금인 바, 보고기간종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1% 변동시 변동금리부 조건의 차입금으로 인한 이자비용이 법인세차감전순이익에 미치는 영향의 절대값은 당분기 및 전기에 대하여 각각 383,578천원 및 181,265천원으로 금융부채의 현금흐름에 미치는 영향은 중요하지 아니합니다.
2. 신용위험
신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 않아 재무손실이 발생할 위험입니다. 연결회사는 영업활동과 투자활동에서 신용위험에 노출되어 있습니다.
연결회사는 신용거래를 원하는 모든 거래상대방에 대하여 재무상태, 과거 채무불이행 경험 등의 기타 여러 요소를 고려하여 신용평가를 수행함으로써 신용도가 건전한 거래 상대방과의 거래만을 수행하고 있으며, 일부 기존 거래처의 신용도가 낮아질 경우에는 개별적인 신용한도 관리정책을 시행하여 집중관리하고 있습니다. 또한, 주기적으로 모든 거래상대방에 대한 신용도를 검토하는 등의 지속적인 관리업무를 수행하여 채권 관련 대손위험에 대한 연결회사의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 함으로써 신용위험을 최소화하고 있습니다. 연결회사의 채권 관련 대손위험에 대한 최대 노출정도는 주석 8에서 기술하고 있는 채권의 장부금액과 동일합니다.
또한, 연결회사는 현금및현금성자산 및 기타금융상품 등과 관련하여 신용위험에 노출되어 있으며, 신용위험에 대한 최대 노출정도는 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 연결회사는 신용등급이 우수하여 안정성이 보장되는 금융기관과의 거래를 수행함으로써, 현금및현금성자산 및 기타금융자산 등과 관련한 신용위험에 대한 실질적인 노출정도는 제한적입니다.
3. 유동성위험유동성위험은 연결회사의 경영환경 또는 금융시장의 악화로 인해 연결회사가 부담하고 있는 단기 채무를 적기에 이행하지 못할 위험입니다.연결회사는 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 동 방법은 금융상품 및 금융자산의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여, 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키는 정책을 포함하고 있습니다.

근거 식별자 C0c1995c245ff894e01336c2b

계산식: 당기 − 전기. 계산 입력 근거 Cf966d192 · 근거 C39b02d42

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계산식: 당기 − 전기. 계산 입력 근거 C1d981e27 · 근거 Ca94ad4c4

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6. 배당에 관한 사항
배당에 관한 사항은 사업연도 중 중요한 변동사항이 없어 기업공시서식 작성기준 에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기ㆍ사업보고서에 기재 예정)
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적
| [지분증권의 발행 등과 관련된 사항]
가. 증자(감자)현황
| (기준일 :
| 2026년 03월 31일
| )
| (단위 : 원, 주)
| 주식발행(감소)일자
| 발행(감소)형태
| 발행(감소)한 주식의 내용
| 종류
| 수량
| 주당액면가액
| 주당발행(감소)가액
| 비고
| 2022년 01월 13일
| 전환권행사
보통주 211,352 500 4,140 | 제41회 사모 전환사채
| 2022년 01월 14일
| 전환권행사
보통주 507,244 500 4,140 | 제41회 사모 전환사채
| 2022년 01월 17일
| 전환권행사
보통주 169,082 500 4,140 | 제41회 사모 전환사채
| 2022년 01월 20일
| 전환권행사
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| 2022년 07월 22일
| 전환권행사
보통주 338,164 500 4,140 | 제41회 사모 전환사채
| 2022년 07월 25일
| 전환권행사
보통주 937,914 500 4,478 | 제43회 사모 전환사채
| 2022년 07월 26일
| 전환권행사
보통주 845,408 500 4,140 | 제41회 사모 전환사채
| 2022년 07월 26일
| 전환권행사
보통주 1,406,871 500 4,478 | 제43회 사모 전환사채
| 2022년 07월 27일
| 전환권행사
보통주 169,082 500 4,140 | 제41회 사모 전환사채
| 2022년 07월 27일
| 전환권행사
보통주 929,951 500 4,140 | 제42회 사모 전환사채
| 2022년 07월 28일
| 전환권행사
보통주 51,932 500 4,140 | 제41회 사모 전환사채
| 2022년 08월 01일
| 전환권행사
보통주 362,318 500 4,140 | 제42회 사모 전환사채
| 2022년 08월 03일
| 전환권행사
보통주 16,908 500 4,140 | 제41회 사모 전환사채
| 2022년 08월 10일
| 전환권행사
보통주 312,639 500 4,478 | 제43회 사모 전환사채
| 2022년 08월 16일
| 전환권행사
보통주 72,463 500 4,140 | 제42회 사모 전환사채
| 2022년 08월 22일
| 전환권행사
보통주 1,086,956 500 4,140 | 제41회 사모 전환사채
| 2022년 08월 22일
| 전환권행사
보통주 1,339,883 500 4,478 | 제43회 사모 전환사채
| 2022년 08월 25일
| 전환권행사

근거 식별자 C7e1bc8211b2baf1c69f443d7

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계산식: 당기 − 전기. 계산 입력 근거 Ca251a016 · 근거 C7e1bc821

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근거 식별자 C928846496ccf2e7d4704125a

계산식: 당기 − 전기. 계산 입력 근거 Ca51e96cb · 근거 C69d0eccf

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주체·기간·연결 범위의 원문 맥락
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근거 식별자 Ca51e96cb99f48209ac4cf3f2

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근거 식별자 Ca94ad4c4eb8ccbfbb9d34fe9

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<ifrs-full:InterestPaidClassifiedAsOperatingActivities contextRef="CFY2026dFQA_ifrs-full_ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis_ifrs-full_ConsolidatedMember" unitRef="KRW" decimals="0">1740547075</ifrs-full:InterestPaidClassifiedAsOperatingActivities>

주체·기간·연결 범위의 원문 맥락
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근거 식별자 Caebe9f9e13ea9f614bb4b82a

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3. 유동성위험유동성위험은 연결회사의 경영환경 또는 금융시장의 악화로 인해 연결회사가 부담하고 있는 단기 채무를 적기에 이행하지 못할 위험입니다.연결회사는 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 동 방법은 금융상품 및 금융자산의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여, 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키는 정책을 포함하고 있습니다.
또한, 연결회사는 일시적인 유동성 위험에 대비하기 위해 각종 여신한도를 개설하고 있으며, 장단기 차입금의 비율을 적절히 고려하여 자금을 조달하고 향후 사업규모 확대에 대비함과 동시에 보다 안정적인 유동성 확보 및 자금조달의 연속성과 유연성을 유지하기 위하여 자체적인 자금계획 수립 및 검토 절차를 지속적으로 수행하고 있습니다.
보고기간종료일 현재 금융부채별 상환계획은 다음과 같습니다.
| (당분기말)
| (단위 : 천원)
| 구 분
| 3개월이하
| 3개월초과~ 1년이하
| 1년초과
| 합 계
| 매입채무 및 기타지급채무
| 368,844,205
| 582,228
| 487,564
| 369,913,998
| 이자부차입금
| 171,725,523
| 60,346,702
| 85,794,266
| 317,866,491
| 합 계
| 540,569,728
| 60,928,930
| 86,281,830
| 687,780,488
| (전기말)
| (단위 : 천원)
| 구 분
| 3개월이하
| 3개월초과~ 1년이하
| 1년초과
| 합 계
| 매입채무 및 기타지급채무
| 360,302,024
| 581,545
| 414,447
| 361,298,016
| 이자부차입금
| 168,457,231
| 60,346,702
| 86,090,193
| 314,894,126
| 합 계
| 528,759,255
| 60,928,247
| 86,504,639
| 676,192,142
4. 자본관리연결회사의 자본관리의 주요 목적은 자본성장과 분배를 통하여 주주들의 지속적인 투자수익을 창출하는 것입니다. 이러한 목적을 달성하기 위한 방안으로 연결회사는 위험과 수익간의 적절한 균형을 유지하고 전략적 투자 및 운전자본의 유지를 위한 충분한 자금조달능력을 유지하기 위하여 부채비율을 감독하고 있습니다. 또한, 배당정책의 변경, 유상증자 또는 부채상환 등을 통한 자본구조의 변경 결정시 연결회사는 단기적 현황과 장기적인 영업전망 및 사업목표를 모두 고려하고 있습니다.
연결회사는 순부채를 총자본, 즉 자기자본과 순부채를 합한 금액으로 나눈 부채비율을 사용하고 감독하고 있는 바, 연결회사는 순부채를 매입채무 및 기타채무와 이자부차입금에서 현금및현금성자산을 차감하여 산정하고 있습니다.
보고기간종료일 현재 순부채 및 자기자본은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원)
| 구 분
| 당분기말
| 전기말
| 매입채무 및 기타지급채무(A)
| 369,913,998
| 361,298,016
| 이자부차입금(B)
| 317,866,491
| 314,894,126
| 차감: 현금및현금성자산(C)
| 9,217,799
| 6,286,070
| 순부채(D=A+B-C)
| 678,562,690
| 669,906,072
| 자기자본(E)
| 447,951,804
| 460,577,235
| 순부채 및 자기자본(F=D+E)
| 1,126,514,494
| 1,130,483,307
| 부채비율(G=D÷F)
| 60.24%
| 59.26%
나. 위험관리방식 연결회사의 주요 금융부채는 매입채무 및 기타지급채무, 이자부차입금으로 구성되어있으며, 이러한 금융부채는 경영활동을 위한 자금 조달 과정에서 발생하였습니다. 또한 연결회사는 영업활동에서 발생하는 현금및현금성자산, 매출채권 및 기타수취채권과 기타금융자산과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다.연결회사의 금융상품에서 발생할 수 있는 주된 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험이며, 연결회사의 경영자는 이러한 위험을 최소화시키기 위해 재무담당 관계자들의 관리기능 및 운영현황을 점검하고 평가하는 등의 감독기능을 지속적으로 실행함으로써 재무적으로 발생할 수 있는 위험을 최소화하고 있습니다.

근거 식별자 Cc39ef271e73f0a47336a6ee5

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근거 식별자 Cc403bdfa3c7a630e903bc3fd

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주체·기간·연결 범위의 원문 맥락
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근거 식별자 Cccf52190641f4ab21b654f32

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주체·기간·연결 범위의 원문 맥락
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근거 식별자 Cd6436e48eb8b703fd99f168c

계산식: 당기 − 전기. 계산 입력 근거 Cc39ef271 · 근거 C828982de

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주체·기간·연결 범위의 원문 맥락
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주체·기간·연결 범위의 원문 맥락
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근거 식별자 Cf966d1923d2738d7058b45ae

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주체·기간·연결 범위의 원문 맥락
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근거 식별자 Cff57f9c1417abbbf93a0289b

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주체·기간·연결 범위의 원문 맥락
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근거 식별자 D1C

계산식: 영업현금흐름 − 유형자산 취득 현금유출. 계산 입력 근거 C13954f53 · 근거 C5460ee97

근거 식별자 D1M

계산식: 영업이익 ÷ 매출 × 100. 계산 입력 근거 C8627aacb · 근거 C9dfb072b

근거 식별자 D2C

계산식: 영업현금흐름 − 유형자산 취득 현금유출. 계산 입력 근거 C5be33121 · 근거 Cc403bdfa

근거 식별자 D2M

계산식: 영업이익 ÷ 매출 × 100. 계산 입력 근거 C5b8357c6 · 근거 Cff57f9c1