| 지표 | 값 | 1일 | 60일 | 추세 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 8,476.48 | +0.97% | +61.9% | |||||
| KOSPI 200 | 1,370.73 | +0.31% | +68.4% | |||||
| USD/KRW | ₩1,551.00 | +1.03% | +3.5% | |||||
| WTI | $70.93 | +0.25% | -36.9% |
KOSPI 60일 +62% 강세장 국면에서 원/달러 1,551원(당일 +1.0%) 원화 약세와 반도체·조선 대형주의 외인 대규모 이탈이 동시에 관찰되며, 가격 상승과 수급 이탈이 공존하는 구조적 분리 현상이 오늘 트리거를 구성한다. SK하이닉스 3일 누적 외인 순매도 -4조8,967억원은 페르소나 §1.6 ‘외인이 자금의 실세’ 맥락에서 본 워치리스트 단일 종목 최대 이탈 신호로 분류되며, [기재정정]증권신고서(지분증권) 공시가 자본 희석 우려의 촉매로 작용했을 가능성이 있다 (추론 — 공시 원문 미확인). HD현대중공업은 가격 +3.89% 상승과 외인 3일 -1,919억원 매도의 동시 관찰로 페르소나 §1.7 ‘국내 환호 역지표’ 패턴이 정량 기준으로 발현된 것으로 분류된다. 삼성물산은 가격 -7.36% / 외인 +475억원 순매수의 역방향 디커플링으로, [기재정정] 단일판매계약 공시 원문이 급락 원인 해석의 선행 검증 대상이다.
60일 종가 시계열:
트리거: 외인-국내 디커플링 · 공시: [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 · 가격 -7.36%
가격 -7.36%와 외인 +475.3억원 순매수의 역디커플링이 관찰된다 — 국내 투자자의 패닉 출회와 외인 저가 매수의 분기로 해석 가능하나, 동시에 접수된 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 공시가 계약 금액·조건의 부정적 변경 단서일 가능성을 배제하기 어렵다 (추론 — 공시 원문 미확인). 다음 검증 포인트: 정정 공시 원문에서 계약 금액·납기 변경 방향을 확인하고, 외인 순매수가 3일 이상 지속되는지를 병행 추적 — 후자가 확인되면 역디커플링의 호재 시나리오 강도가 높아진다는 가설이 성립한다.
60일 종가 시계열:
트리거: 외인-국내 디커플링 · 외인 3일 -1919억
가격 +3.89% 상승 국면에서 외인 3일 누적 -1,919.2억원 순매도가 관찰되며, 페르소나 §1.7 ‘국내 환호 역지표’ 패턴이 정량 기준으로 발현된 것으로 분류된다 (페르소나 ★★★ 신호). 거래량 z-score -0.86은 가격 상승이 거래량 급증을 동반하지 않음을 시사하며, 국내 소규모 수급 주도의 상승으로 해석된다 (추론 — 거래량 단독 근거). 외인 5일 누적 매도가 -3,000억원을 초과할 경우 추세적 이탈 신호로 재분류가 필요하며, 그 이전까지는 디커플링의 ‘첫 단서’ 단계로 유지한다.
60일 종가 시계열:
트리거: 외인 3일 -48967억 · 공시: [기재정정]증권신고서(지분증권)
3일 누적 외인 순매도 -4조8,967억원(severity 97.9)은 본 워치리스트 단일 종목 기준 최대 수급 이탈로, 페르소나 §1.6 외인 자금의 추세적 재배분 가설을 강하게 제기한다. [기재정정]증권신고서(지분증권)는 유상증자·전환사채 등 자본 희석 구조 변경의 정정 공시로 해석 가능하며, 희석 우려가 외인 매도의 펀더멘털 트리거로 작용했을 가능성이 있다 (추론 — 공시 원문 미확인). 다음 검증 포인트: 정정된 발행 규모·희석률 확인과 함께 외인 매도 주체가 패시브 리밸런싱인지 액티브 매도인지를 구분 — 전자라면 일시적, 후자라면 페르소나 §1.4 ‘3년 기술 트랙’ 점검이 선행되어야 한다.
반도체 ↓ 조선·중공업 ↑ 건설·상사·복합 ↓
트리거: 가격 변동 4건 + DART 공시 5건 + 외인 수급 5건 + 디커플링 3건 목적: 본 노트는 매수·매도 권고가 아닌 공개 관찰 기록. 가설·검증 중심 (페르소나 §5 owner mindset + 학술 톤). 4종 트리거 모두 활성: 가격(3.1)·외인 수급(3.2)·DART 공시(3.3)·디커플링(3.4).