| 지표 | 값 | 1일 | 60일 | 추세 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 8,639.41 | -1.84% | +64.5% | |||||
| KOSPI 200 | 1,379.56 | -1.97% | +77.9% | |||||
| USD/KRW | ₩1,533.38 | +1.11% | +4.3% | |||||
| WTI | $92.75 | -3.41% | +6.3% |
KOSPI -1.84%(8,639p), KOSPI200 -1.97% — 60일 누적 +64.5% 상승 이후 외인 주도 매도 압력이 반도체 섹터에 집중된 세션으로 관찰된다. USD/KRW +1.11%(1,533원) 동반 상승은 외국인 자금 이탈 흐름과 방향 동조성이 확인되며, 페르소나 §1.6 ‘외인이 방향성을 만든다’의 매크로 레벨 발현으로 해석된다 (추론 — 환율 상승과 삼성전자·SK하이닉스 3일 누적 외인 매도 시간적 일치). WTI -3.41%($92.75) 동반 하락은 글로벌 리스크오프 기조와의 연동 가능성을 시사하며, 이를 배경으로 한 외인 포트폴리오 재배분이 반도체 양대 종목에 집중된 것이 금일 최대 관찰 사항이다. 삼성SDI에서는 주가 -6.43% 대비 외인 순매수 +399억원의 방향 역전이 관찰되어 페르소나 ★★★ 디커플링 신호가 단일 세션 단위에서 정량 발현됐다.
60일 종가 시계열:
트리거: 외인-국내 디커플링 · 가격 -6.43%
주가 -6.43% / 거래량 Z-score -0.63(평균 이하) / 외인 순매수 +399.2억원의 조합은 페르소나 ★★★ ‘외인 매수 + 국내 패닉 매도’ 디커플링 신호의 정량 발현으로 분류된다 — 거래량이 평균 이하임에도 가격이 급락한 구조는 국내 개인 순매도가 주도하고 외인이 흡수한 패턴으로 해석된다 (추론 — 저거래량 급락 + 외인 매수 동시 발현). 해당 방향성 불일치가 5일 누적에서도 유지되는지 여부가 첫 번째 검증 포인트이며, 현 시점 단일 세션 단서만으로는 추세적 신호로 확정하기에 결정적이지 않다.
60일 종가 시계열:
트리거: 외인 3일 -32020억 · 가격 -9.92%
3일 누적 외인 순매도 -3조2,019억원(2026-06-02 ~ 06-05), 당일 종가 -9.92%(207만원) — 외인 주도 하락의 교과서적 발현으로 관찰된다. 매도 원인이 펀더멘털 이상(3년 HBM 기술 트랙 흔들림)에서 비롯된 것인지, 글로벌 포트폴리오 재배분·리스크오프에서 비롯된 것인지가 핵심 가설 분기점이며 (추론 — 동 기간 DART 잠정실적·정정공시 미확인), 단순 거시 재배분 가설이라면 외인 매도 5일 누적 종료 시점에서의 방향 전환 여부가 가설 검증의 첫 단서가 된다.
60일 종가 시계열:
트리거: 외인 3일 -97523억 · 가격 -6.40%
3일 누적 외인 순매도 -9조7,522억원(severity 195) — 금일 트리거 전체 최대 규모로, SK하이닉스 매도액의 약 3배에 해당하며 반도체 섹터 외인 이탈의 핵심 동인으로 해석된다 (추론 — 양 종목 합산 12.9조 중 삼성전자 비중 75%). 주가 329,000원(-6.40%)은 외인 집중 매도에 따른 가격 하락으로 관찰되며, 페르소나 §1.2 기준 미국 AI 인프라 capex 사이클과의 상관성 변화 — 특히 미국 빅테크의 HBM·NAND 조달 전략 선회 여부 — 가 3분기 단위 중기 검증 포인트로 분류된다.
반도체 ↓ 2차전지 ↓ 에너지화학 ↓
트리거: 가격 변동 7건 + 외인 수급 9건 + 디커플링 1건 목적: 본 노트는 매수·매도 권고가 아닌 공개 관찰 기록. 가설·검증 중심 (페르소나 §5 owner mindset + 학술 톤). 4종 트리거 모두 활성: 가격(3.1)·외인 수급(3.2)·DART 공시(3.3)·디커플링(3.4).