| 지표 | 값 | 1일 | 60일 | 추세 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 8,788.38 | +3.68% | +57.4% | |||||
| KOSPI 200 | 1,399.91 | +4.25% | +68.4% | |||||
| USD/KRW | ₩1,513.78 | +1.24% | +3.4% | |||||
| WTI | $91.55 | +4.80% | +0.7% |
KOSPI 8,788p(60일 +57.4%)·KOSPI200 1,399p(60일 +68.4%)의 이례적 고점 구간에서 삼성전자 3일 누적 외인 순매도 -42,986억원(severity 85.97)·NAVER -6,829억원·SK텔레콤 -2,588억원이 동시에 관찰되며, 페르소나 ★★★ 외인-국내 디커플링 신호가 워치리스트 3종목에서 동시 발현된 구간으로 분류된다. 60일 급등 이후 외국인 자금이 차익 재배분 국면으로 진입하는 첫 번째 단서로 해석된다 (추론 — 3종목 동시 외인 순매도 방향 + 시장 역사적 고점 구간 중첩). SK텔레콤 단일 세션 +11.59%는 거래량 Z-score 6.55와 함께 관찰되나, 외인은 역방향 매도로 대응했으며 현재 시점에서 이 수준의 급등을 설명할 펀더멘털 공시가 확인되지 않아 결정적 해석은 유보된다. USD/KRW 1,513.8원(+1.2%)·WTI 91.6달러(+4.8%)는 수출 원가 구조 및 외인 자금 유출입에 추가 변수로 작용할 수 있는 매크로 신호로 관찰되며, 디커플링이 추세적 매도로 확장되는지 단일 차익실현 이벤트로 수렴되는지가 향후 3~5거래일의 핵심 검증 포인트다.
60일 종가 시계열:
트리거: 외인-국내 디커플링 · 외인 3일 -42987억
당일 주가 +3.3%에도 외인 단일 세션 순매도 -39,373억원, 3일 누적 -42,986억원이 관찰된다(severity 85.97 — 오늘 워치리스트 최고 수준). 국내 수급이 주가를 지지하는 동안 외국인이 대규모 포지션을 축소하는 구조로, 페르소나 ★★★ 디커플링 신호의 전형 사례로 해석된다 (추론 — 외인 단일 종목 집중 매도 규모가 오늘 KOSPI 상승 맥락과 역방향으로 중첩). 3일 누적 매도 규모가 단일 세션 분을 크게 상회하지 않는다는 점은 가속도 여부를 3거래일 추가 추적해야 하는 근거로, 외인 누적 방향의 변화 여부가 1차 검증 포인트로 설정된다.
60일 종가 시계열:
트리거: 외인-국내 디커플링 · 공시: [기재정정]대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(대표회사)] · 외인 3일 -6829억
주가 +3.31%, 거래량 Z-score 3.56으로 평균 대비 유의미한 수급 집중이 관찰되며, 외인 3일 누적 매도 -6,829억원은 삼성전자 대비 규모는 작으나 디커플링 방향성은 동일하다. DART 대규모기업집단현황공시 기재정정(rcept_no 20260601000228)이 동시에 확인됐으나, 정정 사유와 수정 범위가 공개되기 전까지 이를 독립적 가격 트리거로 분류하기 어렵다 (추론 — 정정 실질 내용 미확인 시점). 거래량 급증의 국내 매수 주체가 기관인지 개인인지, 그리고 정정공시 내용이 사업 구조에 실질 변경을 포함하는지가 향후 검증 포인트다.
60일 종가 시계열:
트리거: 외인-국내 디커플링 · 가격 +11.59% · 외인 3일 -2588억
단일 세션 +11.59%, 거래량 Z-score 6.55 — 오늘 워치리스트 3종목 중 가격 변동 강도가 가장 크며 5% 임계치를 크게 상회하는 수준으로 관찰된다. 외인은 -1,568억원으로 역방향 매도를 기록했고, 디커플링 severity(5.51)는 삼성전자 대비 낮으나 방향성은 동일하다. 이 수준의 급등을 설명할 펀더멘털 공시가 현재 시점에서 확인되지 않아, 내수·정책 테마 또는 단기 수급 이벤트가 촉발했을 가능성이 가설로 제기된다 (추론 — 외인 역방향 + Z-score 6.55 고거래량 + 관련 공시 미확인 시점 중첩). 3거래일 내 관련 공시 또는 사업 이벤트 여부가 이 가설의 1차 검증 포인트다.
반도체 ↑ 인터넷·플랫폼 ↑ 통신 ↑ 에너지·정유 ↑
트리거: 가격 변동 6건 + DART 공시 8건 + 외인 수급 12건 + 디커플링 5건 목적: 본 노트는 매수·매도 권고가 아닌 공개 관찰 기록. 가설·검증 중심 (페르소나 §5 owner mindset + 학술 톤). 4종 트리거 모두 활성: 가격(3.1)·외인 수급(3.2)·DART 공시(3.3)·디커플링(3.4).