| 지표 | 값 | 1일 | 60일 | 추세 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 7,291.91 | +0.62% | +25.5% | |||||
| KOSPI 200 | 1,169.73 | -9.97% | +32.5% | |||||
| USD/KRW | ₩1,509.18 | -0.70% | +2.1% | |||||
| WTI | $73.37 | -0.20% | -19.6% |
SK하이닉스에서 페르소나 ★★★ 외인 디커플링 가설의 초기 발현이 관찰된다. KRX 수급 기준 3일 누적 외인 순매도 -1조 9,897억원(severity 39.8)에도 당일 주가는 -0.27% 보합에 그쳐, 국내 자금이 외인 매도 물량을 흡수 중이라는 가설이 성립한다 (추론). 동일 일자 [기재정정]유상증자결정 공시(DART 20260710000008)는 자본구조 변경 조건의 수정 단서로, 외인 매도 압력의 구조적 배경일 수 있다. 한편 공급된 KOSPI200 1일 등락률 -9.97%는 KOSPI +0.62%와 구조적으로 모순 — yfinance 데이터 정합성 의심으로 분류하며 매크로 해석에서 제외한다.
60일 종가 시계열:
트리거: 외인 3일 -19897억 · 공시: [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)
외인 3일 누적 매도 -1조 9,897억원(KRX)은 페르소나 ★★★ 임계치(3일 -500억)의 약 40배 규모로, 단순 차익실현을 넘어 추세적 포지션 축소의 강한 단서로 분류된다 (추론 — KRX 수급, 2026-07-08~10). 주가 보합(-0.27%)은 외인-국내 디커플링 신호의 제1 조건이며, 이 구도가 5영업일 이상 지속될 경우 페르소나 ★★★ 정량 발현으로 재분류할 계획이다. [기재정정]유상증자결정(DART 20260710000008)의 변경 조건(발행가·모집 규모·일정)이 희석을 확대하는 방향인지, 그리고 외인 매도 원인이 기술·HBM 수요 우려인지 공시 이벤트 헤지인지의 구분이 다음 핵심 검증 포인트다.
60일 종가 시계열:
트리거: 공시: 영업(잠정)실적(공정공시)
잠정실적 공시(DART 20260709800326) 익일 +2.76% 상승이 관찰되나 거래량 z-score -1.12는 평균 대비 현저히 낮아, 폭넓은 수급 참여 없이 형성된 단기 공시 반응으로 해석된다 (추론). 페르소나 관점에서 내수 의존 섹터(유통)의 공시 반응은 외인 동향과의 교차 확인 없이 호재로 분류하지 않는다 — 외인 수급 데이터가 현재 미수집 상태임을 명시한다. 내수 소비 침체 구조 속 잠정실적의 영업이익 방향이 3년 추세에서 어느 방향으로 수렴하는지가 구조적 검증 포인트다.
60일 종가 시계열:
트리거: 가격 +8.09% · 외인 3일 +848억
+8.09% 급등(KRX)이 관찰되나 거래량 z-score -0.66으로 평균 이하 — 거래량 미뒷받침 급등은 지속성 검증이 필요한 단서로 해석된다 (추론). 외인 3일 누적 +848억원 매수(KRX)는 주가 급등과 방향이 일치한다는 점에서 동조성의 초기 단서로 분류 가능하나, 규모는 ★★★ 임계치 대비 소규모다. 반등이 2차전지 섹터 전반의 재배분인지 삼성SDI 고유 모멘텀(수주·기술 공시)에 기인하는지가 다음 검증 포인트이며, 미국 EV·ESS 시장 수요와의 정합성이 3년 기술 트랙 관점에서 관련 있다.
반도체 ↓ 2차전지 ↑ 유통·소비 →
트리거: 가격 변동 5건 + DART 공시 2건 + 외인 수급 9건 목적: 본 노트는 매수·매도 권고가 아닌 공개 관찰 기록. 가설·검증 중심 (페르소나 §5 owner mindset + 학술 톤). 4종 트리거 모두 활성: 가격(3.1)·외인 수급(3.2)·DART 공시(3.3)·디커플링(3.4).