| 지표 | 값 | 1일 | 60일 | 추세 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 8,545.98 | +5.20% | +44.2% | |||||
| KOSPI 200 | 1,360.26 | +5.34% | +53.1% | |||||
| USD/KRW | ₩1,511.50 | -0.39% | +1.8% | |||||
| WTI | $80.57 | -5.08% | -18.1% |
KOSPI 8,545(+5.20%), KOSPI200 1,360(+5.34%) — 단일 거래일 기준 이례적 급등이 관찰된다. 60일 누적으로도 KOSPI +44.2%, KOSPI200 +53.1%로 중기 상승 추세가 연속 중이며, SK하이닉스 3일 외인 순매수 2조5,588억 + 삼성전자 3,494억(합산 2조9,082억, KRX 공식)은 페르소나 §1.6 장기 외인 유입 ★★★ 신호의 정량 발현으로 분류된다. USD/KRW 1,511.5(-0.39%) 원화 소폭 강세, WTI $80.6(-5.1%·60d -18.1%) 유가 하락이 동시 관찰되나, SK하이닉스·삼성전자 거래량 Z-score가 각각 -1.02·-1.47로 국내 참여 저조 속 외인 주도 장세임을 시사하며 (추론 — 투자자 유형별 거래대금 분해 미확인), 이 국내-외인 거래 동조성 결여가 추세 지속성의 첫 번째 검증 포인트로 남는다.
60일 종가 시계열:
트리거: 외인 3일 +25588억
3일 누적 외인 순매수 25,587.8억원(KRX 공식)은 페르소나 §1.6 ★★★ 조건의 정량 발현으로 분류된다. 단, 거래량 Z-score -1.02는 국내 참여 없이 외인 단독으로 가격이 형성되는 구조를 시사하며 (추론 — 투자자 유형별 거래대금 분해 미확인), 외인 순매수 추세 지속 여부 및 거래량 Z-score 전환(양수 진입) 여부가 다음 3거래일의 핵심 검증 포인트다.
60일 종가 시계열:
트리거: 가격 +9.13%
+9.13% + 거래량 Z-score +1.86 — 지수 전반(KOSPI +5.2%)을 크게 상회하는 가격·거래량 동반 급등이 관찰된다. 페르소나 §1.5 관점에서 촉매가 정책 발표인지 수주·계약 기반인지 구분이 선행 검증 요구 사항이며 (추론 — DART 당일 공시 미확인), 촉매가 정책이면 페르소나 기준상 디스카운트 요인으로 재분류되며 현재 시점에서는 결정적이지 않다.
60일 종가 시계열:
트리거: 외인 3일 +3494억
외인 3일 누적 순매수 3,494.3억원(KRX 공식)이나 SK하이닉스 대비 약 7.3배 외인 배분 격차가 관찰된다. AI 메모리 사이클에서 HBM 선도 공급자로의 자금 집중 재배분 패턴으로 해석되며 (추론 — DART 외인 보유 비중 분해 미확인), 3년 기술 트랙 관점에서 HBM4 양산 경쟁력 확보 여부가 이 배분 격차를 좁히는 핵심 변수로 남는다.
반도체 ↑ 방산 ↑ 에너지 ↓ 항공·운송 ↑
트리거: 가격 변동 2건 + 외인 수급 10건 목적: 본 노트는 매수·매도 권고가 아닌 공개 관찰 기록. 가설·검증 중심 (페르소나 §5 owner mindset + 학술 톤). 4종 트리거 모두 활성: 가격(3.1)·외인 수급(3.2)·DART 공시(3.3)·디커플링(3.4).