| 지표 | 값 | 1일 | 60일 | 추세 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 7,484.41 | -8.29% | +33.4% | |||||
| KOSPI 200 | 1,186.54 | -8.52% | +42.3% | |||||
| USD/KRW | ₩1,531.46 | -0.11% | +2.9% | |||||
| WTI | $95.08 | +5.01% | -3.7% |
KOSPI -8.29%·KOSPI200 -8.52%의 지수 급락 환경에서 SK하이닉스(+15.91%)·삼성전자(+8.97%)·기아(+8.52%)가 역방향 급등을 기록 — 지수 전체와 반도체·자동차 섹터 간 극단적 분기가 관찰된다. SK하이닉스는 당일 외인 순매도 -1조 3,618억원(3일 누적 -2조 9,817억원, KRX), 삼성전자는 3일 누적 -2조 2,655억원으로, 페르소나 ★★★ ‘국내 환호 / 외인 매도’ 디커플링 시그널의 동시 정량 발현으로 분류된다. WTI 당일 +5.01% 급등은 에너지·화학 섹터 비용 구조에 대한 추가 추적 변수로 인식되며, USD/KRW -0.11%로 환율 충격은 당일 기준 제한적이다. 반도체 가격 급등의 촉매와 외인 대규모 매도의 정합성 — 차익실현인지 구조적 이탈인지 — 이 향후 3~5영업일 검증의 핵심 포인트로 설정된다.
60일 종가 시계열:
트리거: 외인-국내 디커플링 · 가격 +15.91% · 외인 3일 -29817억
+15.91% 급등과 당일 외인 순매도 -1조 3,618억원(3일 누적 -2조 9,817억원, KRX)의 역방향 동시 발현은 페르소나 §1.7 ‘국내 환호 역지표’ 패턴의 강도 높은 구현으로 해석된다 (추론 — 외인 3일 누적 매도 최고점 + 가격 급등 동시 발현). 가격 급등의 촉매(HBM 수주·실적 공시 등) 유무와 외인 매도 성격 판별이 다음 검증 포인트 — DART 주요 공시 및 5영업일 외인 누적 방향성 추적이 요구된다.
60일 종가 시계열:
트리거: 외인-국내 디커플링 · 외인 3일 -22656억 · 가격 +8.97%
+8.97% 상승 대비 3일 누적 외인 매도 -2조 2,655억원(KRX)으로 SK하이닉스와 동일한 디커플링 구도가 관찰된다. 거래량 z-score -0.01은 평균 수준 거래량 위에서 가격이 급등한 구조로 해석되며, 국내 특정 수급 집중에 의한 가격 형성 가능성을 시사하는 단서로 분류된다 (추론 — z-score 기반). 5영업일 외인 누적 매도 지속 여부가 페르소나 ★★★ 디커플링 추세화 판단의 분기점으로 설정된다.
60일 종가 시계열:
트리거: 가격 +8.52% · 외인 3일 +1229억
+8.52% 상승과 외인 3일 누적 순매수 +1,229억원(KRX)의 동조는 반도체 두 종목의 디커플링 패턴과 대조적으로 관찰된다. 거래량 z-score +1.39는 평균 대비 유의미한 거래 증가를 나타내며, 가격·수급·거래량 3방향 동조의 발현으로 분류된다. KOSPI 지수 급락(-8.29%) 환경에서의 외인 순매수 유지가 일회성 포지션 조정인지 추세적 섹터 재배분인지는 2~3주 누적 데이터로만 판별 가능하다.
반도체 ↑ 자동차 ↑ 에너지·화학 ↓ 금융 ↓ 건설·부동산 ↓
트리거: 가격 변동 6건 + DART 공시 2건 + 외인 수급 9건 + 디커플링 2건 목적: 본 노트는 매수·매도 권고가 아닌 공개 관찰 기록. 가설·검증 중심 (페르소나 §5 owner mindset + 학술 톤). 4종 트리거 모두 활성: 가격(3.1)·외인 수급(3.2)·DART 공시(3.3)·디커플링(3.4).