| 지표 | 값 | 1일 | 60일 | 추세 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 8,801.49 | +0.15% | +57.6% | |||||
| KOSPI 200 | 1,407.23 | +0.52% | +69.8% | |||||
| USD/KRW | ₩1,526.67 | +1.02% | +3.5% | |||||
| WTI | $95.08 | +1.41% | +13.9% |
KOSPI 60일 +57.6%·KOSPI200 +69.8% 급등 누적 국면에서 당일 지수는 +0.15% 근보합 마감 — 외인 수급 트리거 13건이 집중 발현된 날 지수가 방어된 것은 삼성화재(+13.88%) 등 금융 섹터의 가격 상쇄로 해석된다. USD/KRW 1,526원(+1.02%) 원화 약세가 심화되고 있으며, 외국인 자금의 환헤지 비용 상승이 수급 이탈을 구조적으로 가속하는 배경 가설로 관찰된다 (추론 — 직접 인과 검증 미완). SK텔레콤 -13.02%는 외인 3일 매도와 방향이 일치하여 페르소나 ★★★ ‘외인 주도 하락’으로 분류되며, 가격 급락에도 불구하고 국내 자금의 대응 매수 규모가 확인되지 않는 점이 성격 판별의 첫 검증 포인트다. 삼성전자 외인 3일 -8.4조원은 당일 트리거 중 절대 규모 최대 — 60일 급등 이후 글로벌 패시브 자금의 비중 조정으로 해석되나, 가격 방어(-2.5%) 지속 여부가 추세 전환 여부의 분기점으로 관찰된다.
60일 종가 시계열:
트리거: 가격 -13.02% · 외인 3일 -3278억
-13.02%와 외인 3일 누적 -3,278억원이 동시 발현 — 가격 방향과 외인 매도가 일치하므로 ‘외인 주도 하락’으로 분류되며 가격-수급 디커플링은 미발현. 거래량 Z-score 1.69는 패닉 셀 임계(통상 Z>3)에 미달 — 개인 공황 매도보다 기관·외인 정리 흐름으로 해석된다 (추론). 향후 3~5거래일 외인 누적이 확대되는지 혹은 반전되는지가 이 하락의 성격(일시적 충격 vs 추세적 이탈)을 판별할 핵심 검증 포인트.
60일 종가 시계열:
트리거: 외인 3일 -83775억
외인 3일 누적 -83,774.6억원(약 -8.4조원)은 당일 워치리스트 트리거 중 절대 규모 최대 — KOSPI200 60일 +69.8% 급등 이후 글로벌 패시브 자금의 비중 조정으로 해석된다 (추론 — 가격 하락 -2.5%가 매도 규모 대비 제한적임에 주목). 가격 방어가 유지되는 동안은 ‘매도 속 지지’ 구조로 관찰되나, 외인 매도가 5거래일 이상 지속될 경우 페르소나 ★★★ 추세적 외인 이탈 신호의 정량 조건 충족이 관찰된다. 미국 AI·반도체 수요 사이클 내 한국 기업 수혜 가설의 유효성은 3분기 잠정실적 공시가 첫 검증 포인트.
60일 종가 시계열:
트리거: 가격 +13.88%
+13.88%·거래량 Z-score 3.33 급등은 외인 수급 데이터 미수집 상태에서 관찰 — 국내 자금 주도 가능성이 해석된다 (추론 — 외인 3일 수급 데이터 미확보). 페르소나 §1.7 ‘국내 환호 역지표’ 원칙상 외인 동향이 확인되지 않은 급등은 경고 단서로 분류 — 외인 동조 여부 확인 전까지 호재 단정은 보류된다. DART 공시 트리거 미발현 상태에서의 급등이므로, 이익 서프라이즈·배당·자사주 등 구조적 배경의 존재 여부가 다음 검증 포인트.
통신 ↓ 반도체 ↓ 금융(손보) ↑ 에너지·정유 ↑
트리거: 가격 변동 5건 + 외인 수급 13건 목적: 본 노트는 매수·매도 권고가 아닌 공개 관찰 기록. 가설·검증 중심 (페르소나 §5 owner mindset + 학술 톤). 4종 트리거 모두 활성: 가격(3.1)·외인 수급(3.2)·DART 공시(3.3)·디커플링(3.4).