| 지표 | 값 | 1일 | 60일 | 추세 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 7,844.01 | +2.63% | +46.5% | |||||
| KOSPI 200 | 1,220.17 | +3.11% | +54.7% | |||||
| USD/KRW | ₩1,491.22 | -0.12% | +3.0% | |||||
| WTI | $100.87 | -0.15% | +51.8% |
KOSPI +2.63%(7,844p)·KOSPI200 +3.11%(1,220p)로 지수 레벨 강세가 관찰되는 동시에, 삼성물산·삼성SDI·HD현대중공업 3종목이 동일 세션 ‘국내 패닉 / 외인 매수’ 디커플링 트리거를 동시에 충족한 것으로 관찰된다 — 이는 페르소나 ★★★ 외인-국내 자금 디커플링 신호의 정량 발현으로 분류된다. 지수 레벨 상승이 특정 대형주·섹터에 집중되는 한편 개별 종목 레벨에서는 국내 투자자 매도와 외국인 순매수가 역방향으로 작동하는 구조가 관찰되며 (추론 — 3종목 동시 디커플링 severity 3.06~3.26 + 지수-종목 가격 괴리), 이는 페르소나 §1.7 ‘국내 환호 역지표’ 의 세션 단위 발현으로 해석된다. WTI $100.87(60일 +51.84%)의 고유가 환경은 에너지 집약 업종 비용 구조에 상방 압력으로, USD/KRW 1,491원(60일 +3.0%)의 원화 약세 기조는 수출 기업 실적 민감도를 높이는 구조적 배경으로 해석된다. 삼성SDI 3일 누적 외인 순매수 +1,520.7억·HD현대중공업 단일일 +1,141.5억이 추세적 외인 재배분의 첫 단서로 기능하는지 여부는 5일 누적 조건 충족 시 판단 기준이 갱신된다.
60일 종가 시계열:
트리거: 외인-국내 디커플링 · 가격 -10.29%
단일일 -10.29%는 워치리스트 가격 트리거 임계치(±5%)의 약 2.1배 수준으로, 이례적 하방 압력이 관찰된다. 동 세션 외인 순매수 +381.4억은 낙폭 대비 규모가 제한적이어서 디커플링 severity 3.21은 외인의 적극 방어보다 국내 투자자 패닉 매도 우위 구조로 해석된다 (추론 — 외인 매수 절대 규모 대비 10% 이상 낙폭 괴리). 당일 DART 공시 6건 중 삼성물산 관련 항목 여부가 급락 발생원 특정을 위한 1차 검증 포인트다.
60일 종가 시계열:
트리거: 외인-국내 디커플링 · 외인 3일 +1521억
페르소나 ★★★ 외인 수급 추세 신호와 디커플링 신호가 동시 발현된 유일 종목으로 관찰된다 — 3일 누적 외인 순매수 +1,520.7억(당일만 +1,434.3억)이 -3.46% 하락과 역방향으로 작동하는 구조다. 2차전지 섹터 내 장기 외인(연기금·글로벌 패시브)의 선택적 재진입 가설의 첫 단서로 분류 가능하나 (추론 — 3일 연속 외인 매수 + 디커플링 동시 발현, 투자자 유형 분해 데이터 미확보), 현재 시점에서 결정적이지 않다 — 5일 이상 지속 여부가 추세적 재배분 판단의 검증 포인트다.
60일 종가 시계열:
트리거: 외인-국내 디커플링
-4.62% 하락 속 외인 단일일 순매수 +1,141.5억은 조선·중공업 섹터 내 외인 선택적 집중 매수로 해석된다 (추론 — 섹터 내 타 종목 외인 동향 비교 데이터 미확보). WTI $100.87(60일 +51.84%)의 고유가 환경이 선박 발주 비용 우려로 이어지는지 아니면 수주 단가 상승 반영인지는 현재 시점에서 결정적이지 않다 — 수주 잔고 추이 및 환율 민감도 관련 DART 공시가 다음 검증 포인트다.
건설·상사·복합 ↓ 2차전지 ↓ 조선·중공업 ↓
트리거: 가격 변동 8건 + DART 공시 6건 + 외인 수급 7건 + 디커플링 3건 목적: 본 노트는 매수·매도 권고가 아닌 공개 관찰 기록. 가설·검증 중심 (페르소나 §5 owner mindset + 학술 톤). 4종 트리거 모두 활성: 가격(3.1)·외인 수급(3.2)·DART 공시(3.3)·디커플링(3.4).